현금수지계산서 (TTM)
DB (국제) 주식 중개인 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 377 | 224 | 61 | 39 | 178 | -71 | -317 | 2 | 14 | 36 |
| 변화 (%) | -40.67 | -72.73 | -36.29 | 357.81 | -139.71 | 348.97 | -100.50 | 761.64 | 160.47 | |
| 현금 흐름의 % | 1,901.19 | 275.34 | 244.09 | 65.89 | -281.70 | 60.54 | 757.45 | -5.50 | -139.31 | 303.75 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -355 | -141 | -29 | -26 | -239 | -3 | 322 | -7 | -2 | -10 |
| 변화 (%) | -60.28 | -79.39 | -11.13 | 826.08 | -98.55 | -9,371.81 | -102.17 | -66.31 | 327.20 | |
| 현금 흐름의 % | -1,788.65 | -173.42 | -116.19 | -43.76 | 378.41 | 2.98 | -769.60 | 24.03 | 23.81 | -85.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -7 | 46 | -2 | -63 | -67 | -24 | -21 | -14 |
| 변화 (%) | -37.45 | 348.42 | -758.67 | -104.53 | 2,930.44 | 6.97 | -64.82 | -10.09 | -34.26 | |
| 현금 흐름의 % | -12.53 | -1.91 | -27.90 | 77.86 | 3.29 | 53.97 | 160.88 | 81.47 | 215.50 | -118.60 |
| 현금 흐름 | 20 | 81 | 25 | 59 | -63 | -117 | -42 | -29 | -10 | 12 |
| 변화 (%) | 309.66 | -69.23 | 135.99 | -207.09 | 84.76 | -64.12 | -30.52 | -66.01 | -219.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
