현금수지계산서 (TTM)
파텔 통합 물류 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 52 | 91 | -190 | -44 | 100 | 122 | 109 | 9 | 89 | 80 |
| 변화 (%) | 74.59 | -307.12 | -77.00 | -329.15 | 22.23 | -10.81 | -91.94 | 912.40 | -10.10 | |
| 현금 흐름의 % | 65.12 | 206.82 | 176.72 | -18.48 | 45.87 | 114.52 | 90.03 | -26.13 | 289.79 | 164.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 15 | -5 | 14 | 47 | -7 | 87 | 79 | 6 | -17 | -6 |
| 변화 (%) | -135.11 | -357.63 | 246.75 | -115.28 | -1,314.39 | -8.85 | -93.02 | -413.77 | -66.44 | |
| 현금 흐름의 % | 18.61 | -11.89 | -12.63 | 19.91 | -3.30 | 81.74 | 65.68 | -16.51 | -56.74 | -12.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 13 | -42 | 69 | 233 | 125 | -103 | -67 | -48 | -41 | -26 |
| 변화 (%) | -420.74 | -263.63 | 238.37 | -46.22 | -182.07 | -34.34 | -28.95 | -14.84 | -37.29 | |
| 현금 흐름의 % | 16.27 | -94.94 | -64.08 | 98.57 | 57.42 | -96.26 | -55.72 | 142.64 | -133.05 | -52.80 |
| 현금 흐름 | 80 | 44 | -107 | 236 | 218 | 107 | 121 | -34 | 31 | 48 |
| 변화 (%) | -45.03 | -342.41 | -319.99 | -7.69 | -51.04 | 13.45 | -127.75 | -191.30 | 58.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
