현금수지계산서 (TTM)
발머 로리 앤 컴퍼니(Balmer Lawrie & Co. Ltd.) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -125 | 23 | 480 | 2,078 | 3,112 | 2,742 | 1,823 | 1,562 | 1,267 | 2,892 |
| 변화 (%) | -118.50 | 1,981.14 | 333.27 | 49.78 | -11.88 | -33.52 | -14.33 | -18.90 | 128.32 | |
| 현금 흐름의 % | -12.05 | 19.04 | -56.50 | 1,672.96 | -3,464.53 | -2,934.29 | 13,660.88 | -1,610.83 | 2,148.43 | -3,956.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,400 | 1,370 | 1,083 | -483 | -1,566 | -1,052 | 11 | 228 | 166 | -376 |
| 변화 (%) | -2.17 | -20.91 | -144.57 | 224.31 | -32.79 | -101.06 | 1,941.09 | -27.01 | -326.15 | |
| 현금 흐름의 % | 135.37 | 1,131.83 | -127.61 | -388.76 | 1,743.22 | 1,126.03 | 83.55 | -234.72 | 281.73 | 513.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -241 | -1,272 | -2,412 | -1,471 | -1,636 | -1,783 | -1,821 | -1,886 | -1,374 | -2,590 |
| 변화 (%) | 427.14 | 89.65 | -39.01 | 11.24 | 9.01 | 2.10 | 3.60 | -27.17 | 88.49 | |
| 현금 흐름의 % | -23.33 | -1,050.87 | 284.11 | -1,184.20 | 1,821.31 | 1,908.27 | -13,644.43 | 1,945.55 | -2,330.17 | 3,542.42 |
| 현금 흐름 | 1,034 | 121 | -849 | 124 | -90 | -93 | 13 | -97 | 59 | -73 |
| 변화 (%) | -88.30 | -801.49 | -114.63 | -172.32 | 4.04 | -114.28 | -826.55 | -160.81 | -223.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
