현금수지계산서 (TTM)
수리알라타 스피닝 밀스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 490 | 514 | 517 | 806 | 647 | 404 | 430 | 293 | 369 | 491 |
| 변화 (%) | 5.01 | 0.61 | 55.74 | -19.76 | -37.57 | 6.63 | -31.89 | 26.01 | 32.85 | |
| 현금 흐름의 % | 811.99 | 1,842.78 | 756.16 | 3,255.32 | -535.96 | -770.54 | -4,925.80 | 41,700.28 | 1,675.01 | -61,653.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -253 | -336 | -194 | -642 | -1,060 | -682 | -200 | 84 | 33 | -616 |
| 변화 (%) | 32.87 | -42.19 | 230.53 | 65.05 | -35.68 | -70.60 | -141.90 | -60.72 | -1,966.88 | |
| 현금 흐름의 % | -419.40 | -1,204.31 | -283.94 | -2,594.34 | 878.60 | 1,301.44 | 2,293.95 | 11,946.80 | 149.58 | 77,369.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -176 | -150 | -255 | -139 | 293 | 226 | -239 | -376 | -380 | 124 |
| 변화 (%) | -14.84 | 69.50 | -45.48 | -310.81 | -22.89 | -205.75 | 57.70 | 1.04 | -132.68 | |
| 현금 흐름의 % | -292.58 | -538.47 | -372.22 | -560.98 | -242.65 | -430.90 | 2,731.83 | -53,547.08 | -1,724.59 | -15,616.71 |
| 현금 흐름 | 60 | 28 | 68 | 25 | -121 | -52 | -9 | 1 | 22 | -1 |
| 변화 (%) | -53.73 | 145.20 | -63.82 | -587.37 | -56.58 | -83.32 | -108.05 | 3,037.13 | -103.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
