현금수지계산서 (TTM)
ZF 스티어링 기어(인도) Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 152 | 313 | 489 | 530 | 349 | 172 | 392 | 357 | 982 |
| 변화 (%) | 2,346.77 | 106.53 | 55.98 | 8.51 | -34.19 | -50.83 | 128.73 | -8.94 | 174.62 | |
| 현금 흐름의 % | 22.96 | -366.43 | 1,887.35 | -2,468.18 | -938.58 | 310.77 | -10,725.00 | -373.81 | 490.26 | 2,435.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 19 | -162 | -425 | -626 | -770 | -522 | -470 | -655 | -412 | -886 |
| 변화 (%) | -941.67 | 162.93 | 47.31 | 22.94 | -32.14 | -10.02 | 39.33 | -37.01 | 114.96 | |
| 현금 흐름의 % | 71.11 | 390.34 | -2,559.64 | 3,161.11 | 1,361.95 | -465.00 | 29,368.75 | 623.52 | -565.71 | -2,199.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | -32 | 128 | 117 | 183 | 286 | 297 | 157 | 128 | -55 |
| 변화 (%) | -2,068.75 | -506.98 | -8.42 | 55.62 | 56.27 | 3.92 | -47.02 | -18.64 | -142.77 | |
| 현금 흐름의 % | 5.93 | 76.09 | 772.29 | -592.93 | -323.36 | 254.23 | -18,543.75 | -149.71 | 175.45 | -135.73 |
| 현금 흐름 | 27 | -41 | 17 | -20 | -56 | 112 | -2 | -105 | 73 | 40 |
| 변화 (%) | -253.33 | -140.10 | -219.28 | 185.35 | -298.76 | -101.42 | 6,462.50 | -169.43 | -44.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
