현금수지계산서 (TTM)
투자 및 정밀 주조 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 170 | 129 | 64 | 118 | 154 | 58 | 144 | 190 | 88 | 258 |
| 변화 (%) | -24.12 | -50.19 | 83.46 | 30.79 | -62.20 | 148.37 | 31.50 | -53.58 | 192.46 | |
| 현금 흐름의 % | 1,430.79 | -9,684.05 | -2,944.69 | -1,818.60 | -3,780.27 | 650.51 | 559.68 | -1,578.87 | 505.78 | 1,305.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -141 | -43 | -38 | -64 | -81 | -72 | -57 | -40 | -56 | -236 |
| 변화 (%) | -69.24 | -11.45 | 66.19 | 26.99 | -10.69 | -20.88 | -30.06 | 38.56 | 325.76 | |
| 현금 흐름의 % | -1,190.05 | 3,265.16 | 1,765.00 | 987.44 | 1,992.95 | -810.32 | -222.09 | 333.25 | -318.67 | -1,197.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17 | -87 | -28 | -60 | -77 | 23 | -61 | -162 | -15 | -2 |
| 변화 (%) | 419.06 | -67.84 | 116.15 | 27.53 | -130.24 | -363.99 | 164.00 | -90.62 | -89.55 | |
| 현금 흐름의 % | -140.79 | 6,518.89 | 1,279.70 | 931.16 | 1,887.32 | 259.81 | -237.59 | 1,345.62 | -87.11 | -8.03 |
| 현금 흐름 | 12 | -1 | -2 | -6 | -4 | 9 | 26 | -12 | 17 | 20 |
| 변화 (%) | -111.21 | 63.81 | 197.06 | -37.08 | -319.66 | 188.68 | -146.61 | -244.90 | 13.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
