현금수지계산서 (TTM)
타타 소비자 제품 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 16,664 | 15,158 | 12,691 | 14,613 | 16,029 | 19,367 | 17,939 | 20,566 | 19,650 | 24,218 |
| 변화 (%) | -9.04 | -16.27 | 15.14 | 9.69 | 20.82 | -7.37 | 14.65 | -4.45 | 23.25 | |
| 현금 흐름의 % | -711.87 | -190.41 | -386.34 | -1,685.07 | 970.24 | 688.08 | 507.73 | 999.00 | -361.97 | 6,905.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9,542 | -13,218 | -8,307 | -8,278 | -4,389 | -19,309 | -43,676 | -23,536 | -8,559 | -13,982 |
| 변화 (%) | 38.53 | -37.15 | -0.35 | -46.98 | 339.93 | 126.19 | -46.11 | -63.64 | 63.36 | |
| 현금 흐름의 % | 407.63 | 166.05 | 252.89 | 954.59 | -265.67 | -686.04 | -1,236.16 | -1,143.26 | 157.65 | -3,986.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10,200 | -9,948 | -7,332 | -7,144 | -10,233 | 2,556 | 28,700 | 4,527 | -17,031 | -10,754 |
| 변화 (%) | -2.47 | -26.29 | -2.57 | 43.24 | -124.97 | 1,023.06 | -84.23 | -476.21 | -36.86 | |
| 현금 흐름의 % | 435.73 | 124.96 | 223.21 | 823.80 | -619.38 | 90.79 | 812.29 | 219.90 | 313.72 | -3,066.41 |
| 현금 흐름 | -2,341 | -7,961 | -3,285 | -867 | 1,652 | 2,815 | 3,533 | 2,059 | -5,429 | 351 |
| 변화 (%) | 240.07 | -58.73 | -73.60 | -290.51 | 70.36 | 25.53 | -41.73 | -363.70 | -106.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
