현금수지계산서 (TTM)
타타 모터스 승용차 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 229,556 | 142,828 | 227,424 | 353,880 | 619,842 | 679,150 | 602,284 | 631,020 | 429,180 | 130,410 |
| 변화 (%) | -37.78 | 59.23 | 55.60 | 75.16 | 9.57 | -11.32 | 4.77 | -31.99 | -69.61 | |
| 현금 흐름의 % | 237.66 | 221.13 | 8,778.83 | -564.22 | 1,745.55 | 835.57 | -601.49 | -1,113.70 | 2,897.91 | -113.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -199,219 | -47,751 | -105,880 | -168,042 | -285,644 | -228,280 | -372,131 | -475,940 | -274,240 | -248,100 |
| 변화 (%) | -76.03 | 121.73 | 58.71 | 69.98 | -20.08 | 63.02 | 27.90 | -42.38 | -9.53 | |
| 현금 흐름의 % | -206.25 | -73.93 | -4,087.08 | 267.92 | -804.41 | -280.86 | 371.64 | 839.99 | -1,851.72 | 216.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 61,014 | -33,802 | -119,559 | -262,429 | -310,017 | -370,060 | -340,480 | -187,860 | -143,720 | -13,440 |
| 변화 (%) | -155.40 | 253.71 | 119.50 | 18.13 | 19.37 | -7.99 | -44.82 | -23.50 | -90.65 | |
| 현금 흐름의 % | 63.17 | -52.33 | -4,615.10 | 418.41 | -873.05 | -455.29 | 340.03 | 331.56 | -970.43 | 11.72 |
| 현금 흐름 | 96,589 | 64,590 | 2,591 | -62,721 | 35,510 | 81,280 | -100,132 | -56,660 | 14,810 | -114,690 |
| 변화 (%) | -33.13 | -95.99 | -2,521.08 | -156.62 | 128.89 | -223.19 | -43.41 | -126.14 | -874.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
