현금수지계산서 (TTM)
모어펜 연구소 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 520 | -602 | -1,950 | -912 | 625 | 734 | 483 | 321 | 355 | 326 |
| 변화 (%) | -215.89 | 223.76 | -53.25 | -168.52 | 17.45 | -34.17 | -33.63 | 10.70 | -8.02 | |
| 현금 흐름의 % | -525.14 | 235.46 | 1,998.95 | -1,554.96 | 511.95 | -1,554.32 | -1,291.18 | 307.17 | 260.09 | 857.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,034 | -317 | -128 | -465 | -569 | -833 | -2,475 | -3,215 | -1,694 | -1,234 |
| 변화 (%) | -69.36 | -59.48 | 262.34 | 22.43 | 46.30 | 197.10 | 29.91 | -47.31 | -27.15 | |
| 현금 흐름의 % | 1,044.42 | 123.82 | 131.56 | -793.24 | -466.61 | 1,764.57 | 6,615.63 | -3,080.72 | -1,241.61 | -3,240.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 415 | 663 | 1,981 | 1,435 | 67 | 52 | 1,954 | 2,999 | 1,504 | 974 |
| 변화 (%) | 59.83 | 198.66 | -27.54 | -95.35 | -21.97 | 3,654.95 | 53.44 | -49.85 | -35.23 | |
| 현금 흐름의 % | -419.29 | -259.28 | -2,030.51 | 2,448.20 | 54.66 | -110.26 | -5,224.44 | 2,873.54 | 1,102.15 | 2,557.38 |
| 현금 흐름 | -99 | -256 | -98 | 59 | 122 | -47 | -37 | 104 | 136 | 38 |
| 변화 (%) | 158.46 | -61.86 | -160.09 | 108.12 | -138.69 | -20.76 | -378.97 | 30.74 | -72.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
