현금수지계산서 (TTM)
HLV 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -632 | -486 | 108 | 354 | 304 | 238 | 268 | 337 | 216 | 365 |
| 변화 (%) | -23.05 | -122.30 | 226.54 | -14.13 | -21.63 | 12.55 | 25.76 | -35.85 | 68.75 | |
| 현금 흐름의 % | 7,411.70 | 34,827.94 | 355.37 | 331.92 | 24,435.29 | -210.72 | 157.78 | 59.10 | 77.93 | -92.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 423 | 223 | -248 | 164 | 158 | -326 | -105 | 222 | 103 | -615 |
| 변화 (%) | -47.26 | -211.10 | -166.19 | -3.90 | -307.03 | -67.85 | -311.13 | -53.31 | -694.66 | |
| 현금 흐름의 % | -4,962.01 | -15,982.38 | -812.63 | 153.85 | 12,674.60 | 288.74 | -61.75 | 38.83 | 37.27 | 156.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 200 | 262 | 170 | -411 | -461 | -25 | 7 | 12 | -42 | -143 |
| 변화 (%) | 30.64 | -35.00 | -341.88 | 11.93 | -94.60 | -127.13 | 75.09 | -458.24 | 237.87 | |
| 현금 흐름의 % | -2,349.69 | -18,745.56 | 557.59 | -385.77 | -37,017.93 | 21.99 | 3.97 | 2.07 | -15.24 | 36.35 |
| 현금 흐름 | -9 | -1 | 31 | 107 | 1 | -113 | 170 | 571 | 278 | -393 |
| 변화 (%) | -83.62 | -2,285.10 | 249.61 | -98.83 | -9,187.94 | -250.32 | 235.74 | -51.35 | -241.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
