현금수지계산서 (TTM)
시플라 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 37,113 | 33,259 | 29,160 | 32,376 | 37,924 | 41,339 | 45,008 | 50,050 | 42,949 | 39,400 |
| 변화 (%) | -10.39 | -12.32 | 11.03 | 17.14 | 9.00 | 8.88 | 11.20 | -14.19 | -8.26 | |
| 현금 흐름의 % | -3,403.03 | -2,513.53 | 2,875.50 | -3,345.37 | 2,205.29 | -8,438.27 | -4,122.03 | 16,512.64 | 7,738.52 | 833.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10,309 | -18,719 | -18,843 | -23,885 | -25,105 | -29,880 | -29,565 | -36,911 | -28,214 | -23,261 |
| 변화 (%) | 81.57 | 0.66 | 26.76 | 5.11 | 19.02 | -1.06 | 24.85 | -23.56 | -17.55 | |
| 현금 흐름의 % | 945.28 | 1,414.66 | -1,858.08 | 2,467.98 | -1,459.87 | 6,099.27 | 2,707.66 | -12,177.96 | -5,083.64 | -492.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -28,103 | -15,998 | -9,108 | -9,583 | -11,491 | -12,004 | -16,750 | -12,928 | -14,278 | -12,336 |
| 변화 (%) | -43.07 | -43.07 | 5.22 | 19.92 | 4.46 | 39.54 | -22.82 | 10.44 | -13.60 | |
| 현금 흐름의 % | 2,576.83 | 1,209.03 | -898.11 | 990.17 | -668.22 | 2,450.36 | 1,534.07 | -4,265.23 | -2,572.58 | -260.96 |
| 현금 흐름 | -1,091 | -1,323 | 1,014 | -968 | 1,720 | -490 | -1,092 | 303 | 555 | 4,727 |
| 변화 (%) | 21.33 | -176.64 | -195.43 | -277.69 | -128.49 | 122.88 | -127.76 | 83.11 | 751.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
