현금수지계산서 (TTM)
21세기 관리 서비스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 669 | 253 | -403 | -45 | -40 | -27 | 344 | 51 | -345 | -24 |
| 변화 (%) | -62.20 | -259.28 | -88.82 | -10.70 | -31.95 | -1,355.30 | -85.02 | -770.75 | -93.14 | |
| 현금 흐름의 % | 573.35 | -4,949.60 | 346.51 | 2,824.33 | -189.24 | -81.30 | 568.94 | -159.67 | 423.32 | -85.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -363 | -268 | 147 | -47 | -9 | 161 | -59 | -57 | 264 | 52 |
| 변화 (%) | -26.05 | -154.93 | -131.61 | -80.37 | -1,862.39 | -136.48 | -2.18 | -558.90 | -80.47 | |
| 현금 흐름의 % | -310.58 | 5,245.26 | -126.65 | 2,918.31 | -42.99 | 478.30 | -97.26 | 178.25 | -323.32 | 185.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -190 | 10 | 139 | 90 | 71 | -100 | -224 | -26 | 0 | |
| 변화 (%) | -105.26 | 1,293.78 | -35.43 | -21.53 | -241.60 | 124.50 | -88.31 | -100.00 | ||
| 현금 흐름의 % | -162.77 | -195.66 | -119.86 | -5,642.63 | 332.23 | -296.99 | -371.68 | 81.42 | -0.00 | |
| 현금 흐름 | 117 | -5 | -116 | -2 | 21 | 34 | 60 | -32 | -82 | 28 |
| 변화 (%) | -104.38 | 2,175.17 | -98.63 | -1,432.73 | 58.40 | 79.39 | -153.38 | 152.99 | -134.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
