현금수지계산서 (TTM)
타마르 석유 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 144 | 146 | 139 | 170 | 185 | 183 | 168 | 123 | 122 | 100 | 90 | 105 | 111 | 142 | 156 | 160 | 163 | 158 | 151 | 136 |
| 변화 (%) | 1.15 | -4.66 | 22.31 | 8.73 | -1.15 | -8.33 | -26.51 | -1.27 | -17.72 | -10.43 | 17.01 | 5.72 | 28.39 | 9.62 | 2.76 | 1.52 | -3.23 | -4.15 | -9.82 | |
| 현금 흐름의 % | -551.72 | -1,451.50 | 10,450.98 | 293.44 | 423.88 | 647.62 | -1,541.49 | -232.41 | -274.44 | -398.07 | -192.98 | -1,883.99 | -1,092.38 | -5,062.94 | -1,745.26 | -7,549.06 | -8,512.49 | 887.38 | 405.69 | 2,033.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -26 | -15 | -5 | 8 | -17 | -46 | -64 | -62 | -54 | -5 | -22 | 4 | -5 | -28 | -47 | -46 | -45 | -16 | 10 | -12 |
| 변화 (%) | -41.40 | -69.08 | -260.33 | -320.26 | 176.71 | 38.18 | -3.06 | -12.71 | -91.38 | 368.42 | -116.26 | -229.93 | 499.06 | 72.13 | -3.64 | -0.65 | -64.42 | -159.86 | -227.85 | |
| 현금 흐름의 % | 99.43 | 151.56 | -353.90 | 13.03 | -38.11 | -163.02 | 584.85 | 116.32 | 121.43 | 18.45 | 46.78 | -63.45 | 45.22 | 977.79 | 529.23 | 2,146.66 | 2,368.97 | -90.81 | 25.93 | -184.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -145 | -141 | -133 | -120 | -125 | -110 | -116 | -116 | -114 | -122 | -116 | -115 | -117 | -118 | -118 | -118 | -120 | -124 | -124 | -118 |
| 변화 (%) | -2.59 | -5.48 | -9.97 | 4.20 | -12.09 | 5.56 | -0.15 | -1.60 | 7.33 | -5.02 | -0.69 | 1.74 | 0.66 | 0.09 | -0.61 | 2.44 | 3.25 | -0.01 | -5.03 | |
| 현금 흐름의 % | 553.30 | 1,401.90 | -10,006.38 | -206.79 | -286.26 | -388.95 | 1,066.08 | 218.39 | 257.02 | 486.30 | 250.01 | 2,071.58 | 1,155.90 | 4,200.18 | 1,321.90 | 5,530.20 | 6,292.42 | -699.88 | -333.81 | -1,762.23 |
| 현금 흐름 | -26 | -10 | 1 | 58 | 44 | 28 | -11 | -53 | -44 | -25 | -46 | -6 | -10 | -3 | -9 | -2 | -2 | 18 | 37 | 7 |
| 변화 (%) | -61.55 | -113.24 | 4,256.16 | -24.73 | -35.30 | -138.51 | 387.42 | -16.39 | -43.28 | 84.76 | -88.01 | 82.34 | -72.30 | 218.02 | -76.24 | -9.97 | -1,028.27 | 109.65 | -82.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
