현금수지계산서 (TTM)
피닉스 파이낸셜 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,106 | 3,976 | 4,547 | 3,746 | 3,483 | 2,510 | 2,729 | 1,282 | 3,639 | 3,590 | 2,182 | 3,458 | 1,611 | 267 | -702 | -708 | 938 | 1,926 | 4,200 | 2,902 |
| 변화 (%) | 28.01 | 14.37 | -17.63 | -7.02 | -27.94 | 8.76 | -53.02 | 183.79 | -1.34 | -39.24 | 58.52 | -53.41 | -83.46 | -363.20 | 0.87 | -232.51 | 105.45 | 118.05 | -30.92 | |
| 현금 흐름의 % | 148.03 | 123.10 | 115.72 | 116.67 | 86.09 | 76.69 | 70.74 | 46.05 | 86.79 | 109.37 | 85.28 | 285.34 | -1,681.40 | -164.47 | 37.11 | 367.59 | 36.59 | 88.95 | 87.26 | 67.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -859 | -820 | -215 | 97 | 137 | 66 | -536 | -678 | -726 | -1,379 | -1,462 | -1,797 | -1,835 | -1,169 | -1,183 | -736 | -982 | -793 | -411 | -839 |
| 변화 (%) | -4.56 | -73.77 | -145.04 | 41.50 | -51.78 | -911.31 | 26.56 | 7.02 | 90.02 | 5.99 | 22.91 | 2.10 | -36.30 | 1.26 | -37.83 | 33.43 | -19.23 | -48.19 | 104.15 | |
| 현금 흐름의 % | -40.93 | -25.38 | -5.47 | 3.02 | 3.39 | 2.02 | -13.89 | -24.36 | -17.31 | -42.02 | -57.15 | -148.27 | 1,914.85 | 721.10 | 62.60 | 382.16 | -38.30 | -36.61 | -8.53 | -19.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -149 | 73 | -403 | -632 | 426 | 697 | 1,665 | 2,180 | 1,280 | 1,072 | 1,839 | -449 | 128 | 740 | -5 | 1,251 | 2,607 | 1,032 | 1,024 | 2,210 |
| 변화 (%) | -149.19 | -649.08 | 56.95 | -167.33 | 63.70 | 139.02 | 30.95 | -41.31 | -16.25 | 71.57 | -124.44 | -128.46 | 478.74 | -100.72 | -23,518.12 | 108.41 | -60.41 | -0.76 | 115.74 | |
| 현금 흐름의 % | -7.11 | 2.27 | -10.25 | -19.69 | 10.52 | 21.29 | 43.15 | 78.31 | 30.52 | 32.65 | 71.87 | -37.07 | -133.45 | -456.64 | 0.28 | -649.75 | 101.71 | 47.66 | 21.28 | 51.71 |
| 현금 흐름 | 2,098 | 3,230 | 3,930 | 3,210 | 4,045 | 3,272 | 3,859 | 2,784 | 4,193 | 3,283 | 2,558 | 1,212 | -96 | -162 | -1,890 | -192 | 2,563 | 2,166 | 4,814 | 4,273 |
| 변화 (%) | 53.93 | 21.67 | -18.30 | 26.01 | -19.11 | 17.91 | -27.84 | 50.58 | -21.71 | -22.07 | -52.63 | -107.91 | 69.14 | 1,066.34 | -89.82 | -1,431.31 | -15.49 | 122.28 | -11.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
