현금수지계산서 (TTM)
원 소프트웨어 테크놀로지스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 269 | 275 | 287 | 285 | 252 | 290 | 304 | 340 | 372 | 332 | 353 | 368 | 393 | 383 | 412 | 411 | 414 | 449 | 396 |
| 변화 (%) | 2.36 | 4.29 | -0.48 | -11.65 | 15.17 | 4.63 | 11.71 | 9.46 | -10.70 | 6.50 | 4.24 | 6.64 | -2.61 | 7.69 | -0.24 | 0.81 | 8.30 | -11.66 | |
| 현금 흐름의 % | 224.16 | 188.74 | 4,890.74 | 1,493.13 | 6,822.45 | -2,701.40 | 2,265.91 | 2,022.31 | 890.48 | 1,677.59 | 5,115.09 | 356.17 | 539.96 | 408.96 | 236.17 | 481.17 | 1,065.73 | 210.94 | 191.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -191 | -178 | -175 | -27 | -25 | -33 | -31 | -26 | -33 | -25 | -89 | -11 | -22 | -2 | 51 | -51 | -42 | -75 | -68 |
| 변화 (%) | -7.01 | -1.54 | -84.49 | -9.35 | 35.78 | -6.31 | -15.69 | 26.27 | -25.46 | 259.47 | -88.13 | 112.46 | -90.49 | -2,471.11 | -200.39 | -16.82 | 77.43 | -10.11 | |
| 현금 흐름의 % | -159.33 | -121.87 | -2,981.35 | -141.84 | -664.97 | 310.43 | -233.18 | -157.06 | -79.78 | -125.45 | -1,291.17 | -10.24 | -30.92 | -2.29 | 29.07 | -59.60 | -108.91 | -35.31 | -32.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 43 | 48 | -106 | -239 | -224 | -267 | -259 | -297 | -297 | -287 | -257 | -257 | -300 | -287 | -290 | -273 | -330 | -158 | -118 |
| 변화 (%) | 13.61 | -318.08 | 125.90 | -6.26 | 19.53 | -3.10 | 14.47 | -0.03 | -3.08 | -10.48 | -0.21 | 16.64 | -4.23 | 1.09 | -5.98 | 21.18 | -52.22 | -25.16 | |
| 현금 흐름의 % | 35.58 | 33.25 | -1,801.67 | -1,248.49 | -6,052.23 | 2,487.14 | -1,932.09 | -1,766.95 | -710.58 | -1,452.84 | -3,723.88 | -248.25 | -411.63 | -306.60 | -166.22 | -319.16 | -849.71 | -74.20 | -57.11 |
| 현금 흐름 | 120 | 146 | 6 | 19 | 4 | -11 | 13 | 17 | 42 | 20 | 7 | 103 | 73 | 94 | 174 | 85 | 39 | 213 | 207 |
| 변화 (%) | 21.58 | -95.98 | 225.98 | -80.66 | -390.86 | -224.74 | 25.17 | 148.59 | -52.60 | -65.07 | 1,396.98 | -29.66 | 28.58 | 86.47 | -51.03 | -54.48 | 447.16 | -2.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
