현금수지계산서 (TTM)
ICL 그룹 주식 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 909 | 979 | 1,065 | 1,184 | 1,569 | 1,902 | 2,131 | 2,082 | 1,905 | 1,725 | 1,710 | 1,620 | 1,486 | 1,468 | 1,468 | 1,341 | 1,294 | 1,194 | 1,056 | 1,086 |
| 변화 (%) | 7.70 | 8.78 | 11.17 | 32.52 | 21.22 | 12.04 | -2.30 | -8.50 | -9.45 | -0.87 | -5.26 | -8.27 | -1.21 | 0.00 | -8.65 | -3.50 | -7.73 | -11.56 | 2.84 | |
| 현금 흐름의 % | -18,180.00 | 1,151.76 | 411.20 | 419.86 | 1,452.78 | 965.48 | -3,805.36 | 1,842.48 | -3,527.78 | -903.14 | 57,000.00 | -857.14 | -1,748.24 | 1,706.98 | -1,578.49 | -2,629.41 | 438.64 | -3,227.03 | -2,933.33 | 1,143.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -568 | -720 | -579 | -483 | -689 | -569 | -747 | -851 | -787 | -798 | -853 | -744 | -669 | -686 | -694 | -791 | -878 | -852 | -915 | -909 |
| 변화 (%) | 26.76 | -19.58 | -16.58 | 42.65 | -17.42 | 31.28 | 13.92 | -7.52 | 1.40 | 6.89 | -12.78 | -10.08 | 2.54 | 1.17 | 13.98 | 11.00 | -2.96 | 7.39 | -0.66 | |
| 현금 흐름의 % | 11,360.00 | -847.06 | -223.55 | -171.28 | -637.96 | -288.83 | 1,333.93 | -753.10 | 1,457.41 | 417.80 | -28,433.33 | 393.65 | 787.06 | -797.67 | 746.24 | 1,550.98 | -297.63 | 2,302.70 | 2,541.67 | -956.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -361 | -190 | -244 | -442 | -762 | -1,101 | -1,416 | -1,090 | -1,151 | -1,113 | -837 | -1,039 | -890 | -698 | -846 | -592 | -131 | -377 | -195 | -100 |
| 변화 (%) | -47.37 | 28.42 | 81.15 | 72.40 | 44.49 | 28.61 | -23.02 | 5.60 | -3.30 | -24.80 | 24.13 | -14.34 | -21.57 | 21.20 | -30.02 | -77.87 | 187.79 | -48.28 | -48.72 | |
| 현금 흐름의 % | 7,220.00 | -223.53 | -94.21 | -156.74 | -705.56 | -558.88 | 2,528.57 | -964.60 | 2,131.48 | 582.72 | -27,900.00 | 549.74 | 1,047.06 | -811.63 | 909.68 | 1,160.78 | -44.41 | 1,018.92 | 541.67 | -105.26 |
| 현금 흐름 | -5 | 85 | 259 | 282 | 108 | 197 | -56 | 113 | -54 | -191 | 3 | -189 | -85 | 86 | -93 | -51 | 295 | -37 | -36 | 95 |
| 변화 (%) | -1,800.00 | 204.71 | 8.88 | -61.70 | 82.41 | -128.43 | -301.79 | -147.79 | 253.70 | -101.57 | -6,400.00 | -55.03 | -201.18 | -208.14 | -45.16 | -678.43 | -112.54 | -2.70 | -363.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
