현금수지계산서 (TTM)
일렉트라 소비재 제품(1970) Ltd 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 103 | 94 | -12 | 91 | 250 | 185 | 330 | 175 | 63 | 161 | 297 | 472 | 455 | 507 | 559 | 557 | 507 | 450 | 531 | 474 |
| 변화 (%) | -7.92 | -112.47 | -876.77 | 173.73 | -26.13 | 78.47 | -46.95 | -63.97 | 156.00 | 83.93 | 58.77 | -3.58 | 11.41 | 10.35 | -0.36 | -8.98 | -11.24 | 18.00 | -10.73 | |
| 현금 흐름의 % | 73.43 | 2,055.26 | -41.01 | 28.00 | 178.05 | 133.62 | 150.68 | -873.34 | -30.52 | -65.70 | -158.82 | -212.51 | -543.03 | 846.32 | -673.49 | 551.49 | 1,448.57 | -432.69 | 2,413.64 | 11,850.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 389 | -29 | 57 | 86 | -129 | -253 | -370 | -519 | -590 | -590 | -542 | -665 | -591 | -448 | -449 | 84 | 92 | 26 | 23 | -221 |
| 변화 (%) | -107.54 | -294.13 | 51.35 | -250.16 | 95.60 | 46.16 | 40.18 | 13.72 | 0.00 | -8.11 | 22.71 | -11.19 | -24.18 | 0.27 | -118.71 | 9.52 | -71.74 | -11.54 | -1,060.87 | |
| 현금 흐름의 % | 278.57 | -638.67 | 198.34 | 26.39 | -92.05 | -182.93 | -168.95 | 2,587.45 | 285.44 | 240.01 | 289.84 | 299.73 | 705.42 | -748.13 | 540.96 | 83.17 | 262.86 | -25.00 | 104.55 | -5,525.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -353 | -61 | -17 | 149 | 20 | 207 | 259 | 324 | 320 | 183 | 58 | -28 | 52 | 1 | -193 | -540 | -564 | -580 | -532 | -249 |
| 변화 (%) | -82.68 | -71.89 | -967.32 | -86.84 | 954.04 | 25.35 | 24.92 | -1.06 | -42.96 | -68.24 | -148.90 | -284.19 | -97.93 | -17,937.34 | 179.79 | 4.44 | 2.84 | -8.28 | -53.20 | |
| 현금 흐름의 % | -252.63 | -1,330.02 | -59.81 | 45.60 | 13.94 | 149.32 | 118.26 | -1,614.11 | -154.92 | -74.30 | -31.02 | 12.78 | -62.39 | 1.81 | 232.53 | -534.65 | -1,611.43 | 557.69 | -2,418.18 | -6,225.00 |
| 현금 흐름 | 140 | 5 | 29 | 327 | 141 | 138 | 219 | -20 | -207 | -246 | -187 | -222 | -84 | 60 | -83 | 101 | 35 | -104 | 22 | 4 |
| 변화 (%) | -96.71 | 525.10 | 1,037.53 | -56.95 | -1.57 | 58.26 | -109.15 | 930.88 | 18.93 | -23.91 | 18.66 | -62.27 | -171.49 | -238.67 | -221.69 | -65.35 | -397.14 | -121.15 | -81.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
