현금수지계산서 (TTM)
아말 홀딩스 AD 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 74 | 145 | 190 | 213 |
| 변화 (%) | 96.44 | 30.48 | 12.28 | |
| 현금 흐름의 % | -827.31 | 2,403.03 | 2,100.11 | 1,823.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -80 | -22 | -52 | -29 |
| 변화 (%) | -72.23 | 136.87 | -43.99 | |
| 현금 흐름의 % | 890.74 | -365.68 | -580.17 | -251.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -117 | -128 | -172 |
| 변화 (%) | 3,482.70 | 9.42 | 34.08 | |
| 현금 흐름의 % | 36.57 | -1,937.35 | -1,419.94 | -1,472.42 |
| 현금 흐름 | -9 | 6 | 9 | 12 |
| 변화 (%) | -167.63 | 49.30 | 29.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
