현금수지계산서 (TTM)
PT Transcoal Pacific Tbk 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 360,272 | 509,406 | 443,142 | 289,315 | 331,976 | 336,981 | 437,792 | 605,377 | 663,964 | 569,805 | 535,835 | 349,511 | 476,308 | 344,223 | 602,435 | 680,072 | 599,271 | 676,696 | 691,330 | 807,510 |
| 변화 (%) | 41.39 | -13.01 | -34.71 | 14.75 | 1.51 | 29.92 | 38.28 | 9.68 | -14.18 | -5.96 | -34.77 | 36.28 | -27.73 | 75.01 | 12.89 | -11.88 | 12.92 | 2.16 | 16.81 | |
| 현금 흐름의 % | -2,246.50 | 601.72 | 455.13 | -734.81 | -2,071.23 | 1,799.44 | -1,330.31 | 1,421.61 | 4,563.64 | -1,113.84 | -8,325.59 | 1,116.29 | 552.68 | 1,409.59 | 19,420.86 | -804.27 | -618.73 | 1,662.73 | -7,398.65 | 859.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -123,673 | -288,362 | -303,041 | -260,136 | -295,712 | -240,861 | -332,056 | -614,411 | -728,591 | -665,571 | -576,302 | -515,254 | -429,447 | -328,375 | -527,708 | -359,371 | -419,284 | -491,828 | -611,865 | -705,330 |
| 변화 (%) | 133.16 | 5.09 | -14.16 | 13.68 | -18.55 | 37.86 | 85.03 | 18.58 | -8.65 | -13.41 | -10.59 | -16.65 | -23.54 | 60.70 | -31.90 | 16.67 | 17.30 | 24.41 | 15.28 | |
| 현금 흐름의 % | 771.17 | -340.62 | -311.24 | 660.70 | 1,844.97 | -1,286.17 | 1,009.01 | -1,442.82 | -5,007.84 | 1,301.04 | 8,954.35 | -1,645.65 | -498.30 | -1,344.70 | -17,011.86 | 425.00 | 432.90 | -1,208.48 | 6,548.21 | -750.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -252,636 | -136,386 | -42,735 | -68,552 | -52,292 | -77,393 | -138,645 | 51,618 | 79,176 | 44,609 | 34,031 | 197,053 | 39,321 | 8,572 | -71,625 | -405,259 | -276,842 | -144,170 | -88,809 | -8,252 |
| 변화 (%) | -46.01 | -68.67 | 60.41 | -23.72 | 48.00 | 79.14 | -137.23 | 53.39 | -43.66 | -23.71 | 479.04 | -80.05 | -78.20 | -935.57 | 465.81 | -31.69 | -47.92 | -38.40 | -90.71 | |
| 현금 흐름의 % | 1,575.33 | -161.10 | -43.89 | 174.11 | 326.25 | -413.27 | 421.30 | 121.21 | 544.20 | -87.20 | -528.76 | 629.36 | 45.63 | 35.10 | -2,308.99 | 479.27 | 285.83 | -354.24 | 950.44 | -8.79 |
| 현금 흐름 | -16,037 | 84,658 | 97,366 | -39,373 | -16,028 | 18,727 | -32,909 | 42,584 | 14,549 | -51,157 | -6,436 | 31,310 | 86,182 | 24,420 | 3,102 | -84,558 | -96,855 | 40,698 | -9,344 | 93,928 |
| 변화 (%) | -627.89 | 15.01 | -140.44 | -59.29 | -216.84 | -275.73 | -229.40 | -65.83 | -451.62 | -87.42 | -586.48 | 175.25 | -71.66 | -87.30 | -2,825.92 | 14.54 | -142.02 | -122.96 | -1,105.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
