현금수지계산서 (TTM)
PT PP(페르세로) Tbk 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,488,201 | 2,822,443 | 468,698 | 644,482 | -352,594 | -1,180,345 | 268,445 | -185,820 | 248,608 | 1,386,926 | 436,304 | 769,006 | 2,082,178 | 1,727,524 | 3,709,897 | 4,071,012 | 3,373,378 | 3,457,792 | 923,946 | 287,785 |
| 변화 (%) | 13.43 | -83.39 | 37.50 | -154.71 | 234.76 | -122.74 | -169.22 | -233.79 | 457.88 | -68.54 | 76.25 | 170.76 | -17.03 | 114.75 | 9.73 | -17.14 | 2.50 | -73.28 | -68.85 | |
| 현금 흐름의 % | 458.24 | -2,026.72 | -60.70 | -223.90 | -668.47 | 225.54 | -23.20 | 20.35 | -9.90 | -81.91 | -34.36 | -1,686.17 | 143.39 | 1,592.84 | 33,995.64 | -447.27 | -189.22 | -944.60 | -71.74 | -27.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,192,196 | -3,626,971 | -2,078,368 | -1,826,196 | -2,434,871 | -2,176,749 | -2,271,032 | -2,494,177 | -2,816,343 | -3,168,236 | -747,065 | -277,445 | 104,403 | -592,420 | -3,123,580 | -2,498,093 | -2,026,735 | -741,731 | 1,110,595 | 413,056 |
| 변화 (%) | 13.62 | -42.70 | -12.13 | 33.33 | -10.60 | 4.33 | 9.83 | 12.92 | 12.49 | -76.42 | -62.86 | -137.63 | -667.43 | 427.26 | -20.02 | -18.87 | -63.40 | -249.73 | -62.81 | |
| 현금 흐름의 % | -587.89 | 2,604.42 | 269.16 | 634.43 | -4,616.17 | 415.94 | 196.30 | 273.14 | 112.10 | 187.10 | 58.84 | 608.34 | 7.19 | -546.23 | -28,622.93 | 274.46 | 113.68 | 202.63 | -86.23 | -39.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,232,945 | 657,508 | 835,722 | 893,132 | 2,852,884 | 2,854,683 | 854,390 | 1,779,273 | 63,801 | 73,317 | -941,747 | -527,018 | -729,160 | -1,012,901 | -605,360 | -2,514,610 | -3,159,040 | -3,112,748 | -3,326,972 | -1,752,636 |
| 변화 (%) | -46.67 | 27.10 | 6.87 | 219.42 | 0.06 | -70.07 | 108.25 | -96.41 | 14.92 | -1,384.48 | -44.04 | 38.36 | 38.91 | -40.24 | 315.39 | 25.63 | -1.47 | 6.88 | -47.32 | |
| 현금 흐름의 % | 227.06 | -472.14 | -108.23 | -310.28 | 5,408.67 | -545.48 | -73.85 | -194.85 | -2.54 | -4.33 | 74.17 | 1,155.57 | -50.22 | -933.93 | -5,547.21 | 276.27 | 177.19 | 850.34 | 258.33 | 167.24 |
| 현금 흐름 | 542,993 | -139,262 | -772,172 | -287,849 | 52,747 | -523,338 | -1,156,942 | -913,137 | -2,512,432 | -1,693,296 | -1,269,635 | -45,607 | 1,452,065 | 108,456 | 10,913 | -910,199 | -1,782,814 | -366,061 | -1,287,901 | -1,047,958 |
| 변화 (%) | -125.65 | 454.47 | -62.72 | -118.32 | -1,092.18 | 121.07 | -21.07 | 175.14 | -32.60 | -25.02 | -96.41 | -3,283.89 | -92.53 | -89.94 | -8,440.61 | 95.87 | -79.47 | 251.83 | -18.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
