현금수지계산서 (TTM)
PT 페루사한 가스 네가라(페르세로) Tbk 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 531 | 457 | 582 | 604 | 682 | 783 | 970 | 1,021 | 945 | 815 | 724 | 723 | 783 | 797 | 785 | 790 | 710 | 649 | 657 | 500 |
| 변화 (%) | -13.98 | 27.42 | 3.82 | 12.94 | 14.74 | 23.91 | 5.25 | -7.43 | -13.74 | -11.20 | -0.10 | 8.34 | 1.77 | -1.49 | 0.61 | -10.16 | -8.56 | 1.25 | -23.98 | |
| 현금 흐름의 % | 488.78 | 191.14 | 179.40 | 329.00 | -21,264.12 | 367.85 | -1,742.72 | 383.41 | -1,684.61 | -134.82 | -356.64 | -303.30 | -268.80 | 553.62 | 567.14 | 501.55 | 137.93 | 702.45 | -1,401.23 | -268.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -123 | -68 | -117 | -56 | -120 | -6 | 30 | 40 | 19 | -71 | -58 | -61 | -43 | -25 | -49 | -67 | -67 | -97 | -126 | -119 |
| 변화 (%) | -44.76 | 72.78 | -51.94 | 113.44 | -95.09 | -614.85 | 33.07 | -52.69 | -472.46 | -19.04 | 6.44 | -30.03 | -42.36 | 96.05 | 38.98 | -0.73 | 45.27 | 29.75 | -5.81 | |
| 현금 흐름의 % | -113.08 | -28.40 | -36.14 | -30.68 | 3,747.89 | -2.77 | -54.60 | 15.19 | -34.10 | 11.78 | 28.42 | 25.75 | 14.74 | -17.20 | -35.06 | -42.83 | -13.01 | -105.29 | 269.17 | 63.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -291 | -153 | -134 | -370 | -554 | -531 | -996 | -766 | -1,005 | -1,329 | -878 | -860 | -973 | -644 | -568 | -537 | -143 | -421 | -560 | -559 |
| 변화 (%) | -47.63 | -12.42 | 176.42 | 49.84 | -4.17 | 87.65 | -23.04 | 31.16 | 32.27 | -33.94 | -2.08 | 13.18 | -33.81 | -11.83 | -5.47 | -73.28 | 193.28 | 33.16 | -0.20 | |
| 현금 흐름의 % | -268.45 | -63.91 | -41.23 | -201.32 | 17,264.01 | -249.43 | 1,789.53 | -287.88 | 1,792.28 | 219.94 | 432.79 | 360.78 | 334.03 | -447.48 | -410.30 | -340.94 | -27.89 | -455.49 | 1,195.04 | 300.78 |
| 현금 흐름 | 109 | 239 | 324 | 184 | -3 | 213 | -56 | 266 | -56 | -604 | -203 | -238 | -291 | 144 | 138 | 158 | 515 | 92 | -47 | -186 |
| 변화 (%) | 119.97 | 35.76 | -43.39 | -101.75 | -6,732.96 | -126.15 | -578.41 | -121.07 | 977.87 | -66.43 | 17.47 | 22.24 | -149.41 | -3.84 | 13.77 | 226.68 | -82.04 | -150.76 | 296.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
