현금수지계산서 (TTM)
PT 인도네시아 Kendaraan 터미널 Tbk 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 216,713 | 250,216 | 305,237 | 312,873 | 240,778 | 309,776 | 343,943 | 331,922 | 316,777 | 327,992 | 249,113 | 274,461 | 351,883 | 350,274 | 380,190 | 383,573 | 392,593 | 402,544 | 423,183 | 407,005 |
| 변화 (%) | 15.46 | 21.99 | 2.50 | -23.04 | 28.66 | 11.03 | -3.50 | -4.56 | 3.54 | -24.05 | 10.18 | 28.21 | -0.46 | 8.54 | 0.89 | 2.35 | 2.53 | 5.13 | -3.82 | |
| 현금 흐름의 % | 162.17 | 138.34 | 122.48 | 124.06 | 131.97 | 167.87 | 137.09 | 149.53 | -138.47 | -118.41 | -71.26 | -77.58 | 215.47 | 224.22 | 271.15 | 212.07 | 203.21 | 205.88 | 155.65 | 184.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -31,902 | -42,893 | -44,642 | -49,300 | -46,942 | -47,323 | -32,880 | -33,579 | -25,261 | -16,380 | -27,239 | -34,013 | -38,030 | -40,866 | -24,866 | -14,923 | -11,861 | -7,979 | -5,279 | -4,341 |
| 변화 (%) | 34.45 | 4.08 | 10.43 | -4.78 | 0.81 | -30.52 | 2.13 | -24.77 | -35.16 | 66.30 | 24.87 | 11.81 | 7.46 | -39.15 | -39.99 | -20.52 | -32.73 | -33.83 | -17.78 | |
| 현금 흐름의 % | -23.87 | -23.71 | -17.91 | -19.55 | -25.73 | -25.64 | -13.11 | -15.13 | 11.04 | 5.91 | 7.79 | 9.61 | -23.29 | -26.16 | -17.73 | -8.25 | -6.14 | -4.08 | -1.94 | -1.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -51,176 | -51,176 | -11,382 | -11,382 | -11,382 | -53,188 | -60,172 | -76,361 | -520,279 | -588,602 | -571,453 | -594,216 | -150,540 | -153,191 | -215,108 | -187,776 | -187,534 | -199,043 | -146,018 | -181,497 |
| 변화 (%) | -0.00 | -77.76 | -0.00 | -0.00 | 367.31 | 13.13 | 26.90 | 581.34 | 13.13 | -2.91 | 3.98 | -74.67 | 1.76 | 40.42 | -12.71 | -0.13 | 6.14 | -26.64 | 24.30 | |
| 현금 흐름의 % | -38.30 | -28.29 | -4.57 | -4.51 | -6.24 | -28.82 | -23.98 | -34.40 | 227.43 | 212.50 | 163.47 | 167.97 | -92.18 | -98.06 | -153.41 | -103.82 | -97.07 | -101.80 | -53.71 | -82.06 |
| 현금 흐름 | 133,635 | 180,876 | 249,214 | 252,191 | 182,454 | 184,535 | 250,891 | 221,982 | -228,763 | -276,990 | -349,579 | -353,768 | 163,313 | 156,216 | 140,216 | 180,874 | 193,197 | 195,522 | 271,885 | 221,167 |
| 변화 (%) | 35.35 | 37.78 | 1.19 | -27.65 | 1.14 | 35.96 | -11.52 | -203.05 | 21.08 | 26.21 | 1.20 | -146.16 | -4.35 | -10.24 | 29.00 | 6.81 | 1.20 | 39.06 | -18.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
