현금수지계산서 (TTM)
PT Cita Mineral Investindo Tbk 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 254,380 | 331,104 | 449,977 | 393,344 | 465,322 | 561,654 | 521,539 | 323,999 | 217,786 | 22,591 | 26,138 | 257,786 | 128,684 | 188,795 | 236,050 | 237,097 | 355,727 | 460,961 | 417,454 |
| 변화 (%) | 30.16 | 35.90 | -12.59 | 18.30 | 20.70 | -7.14 | -37.88 | -32.78 | -89.63 | 15.70 | 886.25 | -50.08 | 46.71 | 25.03 | 0.44 | 50.03 | 29.58 | -9.44 | |
| 현금 흐름의 % | -62.18 | -169.86 | -1,723.87 | -440.55 | 182.55 | 82.92 | 256.56 | -2,618.46 | -144.76 | -3.88 | 24.95 | 67.54 | 24.07 | 29.87 | 21.52 | 13.93 | -335.02 | -306.71 | -50.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -96,438 | -53,894 | -76,914 | -84,965 | -52,603 | 304,917 | -155,608 | -164,127 | -414,354 | -800,904 | -93,687 | -68,432 | 659,589 | 1,163,657 | 1,519,958 | 2,092,942 | 756,592 | 658,646 | 48,151 |
| 변화 (%) | -44.12 | 42.71 | 10.47 | -38.09 | -679.66 | -151.03 | 5.48 | 152.46 | 93.29 | -88.30 | -26.96 | -1,063.87 | 76.42 | 30.62 | 37.70 | -63.85 | -12.95 | -92.69 | |
| 현금 흐름의 % | 23.57 | 27.65 | 294.66 | 95.16 | -20.64 | 45.02 | -76.55 | 1,326.43 | 275.42 | 137.49 | -89.42 | -17.93 | 123.36 | 184.10 | 138.55 | 122.98 | -712.55 | -438.24 | -5.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -634,002 | -463,094 | -407,926 | -399,395 | -169,910 | -230,559 | -221,086 | -217,820 | 6,835 | 185,051 | 185,051 | 185,051 | -280,414 | -704,172 | -704,172 | -704,172 | -1,298,998 | -1,298,998 | -1,298,998 |
| 변화 (%) | -26.96 | -11.91 | -2.09 | -57.46 | 35.69 | -4.11 | -1.48 | -103.14 | 2,607.36 | 0.00 | 0.00 | -251.53 | 151.12 | -0.00 | -0.00 | 84.47 | -0.00 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 154.98 | 237.57 | 1,562.77 | 447.33 | -66.66 | -34.04 | -108.76 | 1,760.36 | -4.54 | -31.77 | 176.62 | 48.48 | -52.44 | -111.41 | -64.19 | -41.38 | 1,223.39 | 864.31 | 157.00 |
| 현금 흐름 | -409,090 | -194,930 | -26,103 | -89,284 | 254,905 | 677,306 | 203,285 | -12,374 | -150,445 | -582,515 | 104,771 | 381,679 | 534,705 | 632,082 | 1,097,013 | 1,701,791 | -106,180 | -150,293 | -827,381 |
| 변화 (%) | -52.35 | -86.61 | 242.05 | -385.50 | 165.71 | -69.99 | -106.09 | 1,115.85 | 287.20 | -117.99 | 264.30 | 40.09 | 18.21 | 73.56 | 55.13 | -106.24 | 41.54 | 450.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
