현금수지계산서 (TTM)
포드라브스카 방카 dd 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 97 | 129 | -234 | -53 | -49 | -45 | 3 | 10 | -16 | -14 | -1 | 6 | 17 | 18 | 8 | 38 | 40 | -4 | 13 | -20 |
| 변화 (%) | 33.67 | -281.54 | -77.55 | -6.95 | -7.60 | -106.37 | 253.08 | -252.46 | -9.85 | -89.96 | -523.27 | 187.89 | 6.62 | -58.70 | 405.05 | 5.07 | -109.31 | -461.32 | -247.16 | |
| 현금 흐름의 % | 47.40 | 42.55 | 876.48 | 484.32 | 222.96 | 689.43 | 5.60 | 16.34 | -33.90 | -38.80 | -3.60 | 27.89 | 28.88 | 61.80 | 16.45 | 96.38 | 85.80 | -8.52 | 44.78 | -156.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -82 | -83 | -49 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -16 | -18 | -18 | -17 | 4 | 5 | 4 | 4 | -26 | -26 |
| 변화 (%) | 2.02 | -41.60 | -87.87 | -22.45 | 0.11 | -37.64 | -6.95 | 42.94 | 7.14 | 297.32 | 8.72 | 1.70 | -4.07 | -120.67 | 27.50 | -1.56 | -8.96 | -737.91 | 2.16 | |
| 현금 흐름의 % | -40.02 | -27.42 | 181.68 | 54.25 | 20.81 | 69.72 | -5.54 | -4.26 | -8.29 | -11.28 | -41.37 | -82.40 | -30.14 | -58.02 | 7.73 | 11.43 | 9.53 | 9.26 | -85.90 | -208.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 189 | 258 | 256 | 48 | 32 | 43 | 51 | 55 | 65 | 54 | 57 | 33 | 60 | 28 | 35 | -3 | 2 | 43 | 42 | 59 |
| 변화 (%) | 36.45 | -0.51 | -81.40 | -33.74 | 37.01 | 18.95 | 6.42 | 18.86 | -16.87 | 4.63 | -41.82 | 82.19 | -52.65 | 22.26 | -108.89 | -170.49 | 1,893.35 | -2.23 | 38.68 | |
| 현금 흐름의 % | 92.62 | 84.87 | -958.16 | -438.57 | -143.77 | -659.15 | 99.94 | 87.92 | 142.19 | 150.08 | 144.97 | 154.51 | 101.26 | 96.22 | 75.82 | -7.82 | 4.67 | 99.26 | 141.12 | 465.43 |
| 현금 흐름 | 204 | 304 | -27 | -11 | -22 | -7 | 51 | 62 | 46 | 36 | 39 | 21 | 59 | 30 | 46 | 40 | 47 | 44 | 30 | 13 |
| 변화 (%) | 48.92 | -108.81 | -59.37 | 102.14 | -70.12 | -884.48 | 20.97 | -26.50 | -21.25 | 8.32 | -45.41 | 177.99 | -50.17 | 55.15 | -13.80 | 18.04 | -6.27 | -31.23 | -57.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
