현금수지계산서 (TTM)
루카 리예카 dd 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -9 | -21 | 31 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | -3 | -4 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | 138.98 | -245.18 | -80.27 | -24.25 | 77.14 | -21.38 | -26.40 | 93.87 | -10.33 | -48.09 | 40.86 | 10.04 | -20.45 | -72.17 | -84.34 | -1,381.75 | 40.97 | -115.94 | -41.80 | |
| 현금 흐름의 % | 51.84 | 86.37 | 72.78 | 78.21 | 96.65 | 168.79 | 65.56 | 63.63 | 98.14 | 157.73 | -33.92 | -44.21 | -58.55 | -62.66 | 56.29 | 5.75 | -218.30 | -458.91 | -61.07 | -8.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 15 | -3 | 35 | 0 | -0 | -2 | 2 | 3 | 2 | -0 | -4 | -3 | 1 | 5 | -2 | -2 | -3 | 2 | -3 | -6 |
| 변화 (%) | -122.22 | -1,133.39 | -99.16 | -185.67 | 666.58 | -186.59 | 86.78 | -49.26 | -112.65 | 1,663.37 | -25.03 | -138.03 | 357.92 | -140.48 | 21.82 | 46.56 | -151.93 | -279.16 | 102.04 | |
| 현금 흐름의 % | -88.87 | 13.77 | 82.59 | 3.78 | -5.28 | -39.93 | 17.08 | 42.07 | 16.98 | -3.85 | 28.12 | 19.50 | -8.93 | -55.00 | -71.86 | -57.14 | -247.89 | 191.97 | 287.18 | 144.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -24 | 0 | -24 | 1 | 0 | -1 | 2 | -0 | -1 | -3 | -13 | -17 | -19 | -18 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -100.14 | -69,583.07 | -105.97 | -70.61 | -439.11 | -221.90 | -124.66 | 235.30 | 99.09 | 374.50 | 27.38 | 11.58 | -3.40 | -116.45 | 100.68 | 25.70 | -56.83 | -58.35 | 13.93 | |
| 현금 흐름의 % | 137.03 | -0.14 | -55.37 | 18.01 | 8.63 | -28.87 | 17.39 | -5.65 | -15.08 | -53.83 | 105.80 | 124.71 | 167.48 | 217.66 | 115.57 | 151.38 | 563.32 | 362.65 | -126.11 | -35.83 |
| 현금 흐름 | -17 | -25 | 43 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | -13 | -14 | -11 | -8 | 3 | 4 | 1 | 1 | -1 | -4 |
| 변화 (%) | 43.45 | -272.29 | -81.64 | -38.70 | 1.43 | 102.41 | -24.16 | 25.70 | -44.21 | -341.39 | 8.07 | -16.91 | -25.67 | -130.98 | 53.20 | -66.22 | -32.94 | -219.76 | 301.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
