현금수지계산서 (TTM)
그램 뱅크 dd 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 85 | -2 | -109 | -14 | -27 | -30 | -10 | -22 | -23 | -12 | -7 | 12 | 3 | 6 | 9 | 11 | 27 | 24 | 7 |
| 변화 (%) | -102.25 | 5,577.66 | -87.13 | 95.19 | 10.89 | -66.55 | 113.44 | 6.40 | -46.37 | -41.40 | -261.54 | -78.22 | 123.68 | 54.33 | 28.86 | 134.88 | -10.40 | -71.38 | |
| 현금 흐름의 % | 15.64 | -0.35 | -26.98 | 259.08 | 189.40 | 464.58 | -504.69 | 65.48 | 51.97 | 51.14 | 2,684.76 | 52.46 | -53.26 | 156.04 | 46.12 | 28.01 | 43.08 | 94.28 | -82.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 47 | 46 | 66 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | -6 | -7 | -6 | -6 | -11 | -11 | -12 | -12 | -15 |
| 변화 (%) | -2.93 | 44.95 | -88.63 | -8.64 | 12.92 | -90.61 | 289.29 | 8.37 | -30.41 | -397.69 | 5.84 | -12.38 | 0.38 | 93.35 | -1.57 | 10.04 | -1.42 | 25.22 | |
| 현금 흐름의 % | 8.69 | 8.41 | 16.51 | -139.95 | -47.88 | -119.61 | 36.46 | -8.63 | -6.97 | -8.90 | 2,374.72 | -30.40 | 124.18 | -163.25 | -60.45 | -28.04 | -20.21 | -48.66 | 185.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 412 | 501 | 444 | 1 | 6 | 16 | 11 | -14 | -24 | -14 | 13 | 17 | -1 | 4 | 22 | 40 | 48 | 14 | 0 |
| 변화 (%) | 21.74 | -11.31 | -99.77 | 481.37 | 168.77 | -28.26 | -223.25 | 71.96 | -42.87 | -196.85 | 29.25 | -108.09 | -379.49 | 455.34 | 85.71 | 17.71 | -71.11 | -97.87 | |
| 현금 흐름의 % | 75.75 | 91.98 | 110.41 | -18.90 | -41.16 | -244.73 | 570.17 | 42.72 | 54.80 | 57.43 | -4,983.64 | 77.91 | 29.38 | 107.55 | 114.39 | 100.10 | 77.17 | 54.46 | -3.52 |
| 현금 흐름 | 543 | 545 | 403 | -5 | -14 | -7 | 2 | -33 | -44 | -24 | -0 | 22 | -5 | 4 | 19 | 40 | 62 | 25 | -8 |
| 변화 (%) | 0.26 | -26.11 | -101.34 | 167.01 | -54.80 | -130.79 | -1,745.17 | 34.05 | -45.49 | -98.88 | -8,367.61 | -121.45 | -176.35 | 422.13 | 112.21 | 52.68 | -59.06 | -132.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
