현금수지계산서 (TTM)
야드로프로프 dd 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -202 | -153 | 67 | 14 | 13 | 15 | 15 | 20 | 12 | 9 | 4 | -5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | -2 | 6 |
| 변화 (%) | -23.96 | -143.56 | -78.80 | -9.92 | 19.27 | -1.20 | 34.96 | -40.84 | -23.26 | -60.60 | -227.11 | -181.55 | -8.65 | 85.73 | 15.06 | -83.69 | -295.66 | -372.33 | |
| 현금 흐름의 % | -2,068.23 | -743.91 | 219.90 | 466.91 | 353.45 | -1,000.94 | -489.92 | 355.15 | -869.87 | 1,628.47 | -571.92 | 46.67 | -122.14 | -188.93 | -3,729.24 | 4,191.57 | 47.82 | 2,188.42 | -3,743.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 46 | 35 | 24 | -6 | -3 | -11 | -33 | -51 | -51 | -45 | -8 | 11 | 11 | 12 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 |
| 변화 (%) | -23.88 | -32.56 | -125.99 | -53.04 | 267.42 | 210.92 | 53.52 | 0.92 | -11.99 | -82.22 | -232.44 | 1.19 | 8.61 | -116.96 | -19.17 | -199.57 | 52.40 | -181.52 | |
| 현금 흐름의 % | 475.34 | 171.15 | 78.33 | -203.96 | -80.49 | 702.22 | 1,081.67 | -892.00 | 3,726.96 | -8,002.04 | 1,268.61 | -107.86 | -350.28 | -644.23 | 1,161.40 | -917.06 | 63.85 | -2,276.14 | 1,165.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 165 | 139 | -60 | -5 | -6 | -6 | 15 | 36 | 38 | 37 | 4 | -16 | -18 | -17 | -5 | -6 | -0 | -0 | -5 |
| 변화 (%) | -15.99 | -143.42 | -91.79 | 26.30 | -2.91 | -348.28 | 141.48 | 4.57 | -3.75 | -89.65 | -520.82 | 10.65 | -3.73 | -73.10 | 21.81 | -94.74 | -31.22 | 2,171.21 | |
| 현금 흐름의 % | 1,692.90 | 672.76 | -198.23 | -162.95 | -172.96 | 398.72 | -490.44 | 636.15 | -2,754.19 | 6,466.49 | -596.69 | 161.19 | 572.42 | 933.16 | 2,667.84 | -3,174.51 | -11.67 | 187.72 | 2,678.08 |
| 현금 흐름 | 10 | 21 | 30 | 3 | 4 | -2 | -3 | 6 | -1 | 1 | -1 | -10 | -3 | -2 | -0 | 0 | 3 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 111.41 | 47.35 | -90.02 | 18.99 | -142.11 | 101.85 | -286.17 | -124.15 | -140.99 | -212.18 | 1,457.75 | -68.84 | -40.95 | -90.59 | -202.37 | 1,330.02 | -104.28 | 59.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
