현금수지계산서 (TTM)
임페리얼 리비에라 dd 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 50 | 158 | 136 | 15 | 21 | 25 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 24 | 30 | 37 | 42 | 42 | 45 | 44 | 36 | 41 |
| 변화 (%) | 218.86 | -14.28 | -89.00 | 40.88 | 17.06 | -21.89 | 2.37 | 23.33 | 2.76 | 7.47 | -10.98 | 24.10 | 24.06 | 15.56 | -2.09 | 8.08 | -1.76 | -17.97 | 12.90 | |
| 현금 흐름의 % | -232.03 | 265.69 | 34.55 | 43.21 | 76.03 | 172.57 | -46.08 | -52.77 | -56.76 | -55.38 | -133.23 | -300.82 | -1,547.15 | 819.51 | -1,851.70 | 1,300.75 | 808.67 | 3,913.09 | -9,217.30 | -894.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -85 | -93 | -70 | -21 | -27 | -31 | -30 | -26 | -33 | -54 | -37 | -22 | -23 | -25 | -29 | -35 | -42 | -41 | -42 | -43 |
| 변화 (%) | 9.56 | -25.59 | -69.75 | 30.17 | 11.56 | -1.25 | -12.42 | 25.22 | 64.34 | -31.13 | -40.44 | 2.54 | 10.55 | 16.56 | 17.91 | 21.40 | -1.94 | 2.21 | 2.52 | |
| 현금 흐름의 % | 398.66 | -156.86 | -17.71 | -60.87 | -98.96 | -214.06 | 72.26 | 70.80 | 77.31 | 120.63 | 185.98 | 280.97 | 1,193.95 | -563.56 | 1,284.39 | -1,086.57 | -758.83 | -3,664.97 | 10,756.23 | 948.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | -5 | 327 | 41 | 34 | 20 | -31 | -31 | -34 | -16 | -10 | -10 | -9 | -7 | -15 | -4 | 3 | -2 | 6 | -2 |
| 변화 (%) | -136.91 | -6,306.39 | -87.55 | -16.35 | -40.64 | -252.64 | -0.74 | 11.14 | -53.93 | -39.27 | 0.00 | -8.75 | -19.40 | 118.83 | -76.15 | -176.36 | -159.96 | -438.34 | -137.67 | |
| 현금 흐름의 % | -66.63 | -8.83 | 83.16 | 117.66 | 122.93 | 141.49 | 73.82 | 81.98 | 79.45 | 34.75 | 47.25 | 119.85 | 453.20 | -155.96 | 667.31 | -114.18 | 50.15 | -148.11 | -1,438.93 | 46.61 |
| 현금 흐름 | -21 | 60 | 393 | 35 | 28 | 14 | -42 | -37 | -43 | -45 | -20 | -8 | -2 | 4 | -2 | 3 | 6 | 1 | -0 | -5 |
| 변화 (%) | -378.46 | 559.21 | -91.20 | -19.93 | -48.43 | -392.53 | -10.61 | 14.67 | 5.32 | -55.33 | -60.58 | -75.87 | -334.20 | -151.14 | -239.38 | 73.84 | -79.70 | -134.83 | 1,062.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
