현금수지계산서 (TTM)
AD 플라스틱 d.d 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 137 | 179 | 105 | 17 | 14 | 10 | 15 | 6 | -1 | 0 | -6 | -1 | 9 | 8 | 16 | 13 | 14 | 19 | 16 | 19 |
| 변화 (%) | 31.39 | -41.34 | -84.16 | -14.07 | -29.03 | 49.26 | -63.15 | -116.62 | -111.90 | -5,364.68 | -89.65 | -1,634.68 | -9.18 | 95.77 | -17.98 | 2.11 | 35.62 | -13.64 | 18.68 | |
| 현금 흐름의 % | -1,840.88 | 2,100.65 | -323.77 | -1,120.70 | -314.37 | -384.37 | 33,004.35 | -380.12 | 52.38 | -14.65 | 729.29 | 23.76 | 895.41 | -359.86 | -8,027.32 | 4,443.38 | -2,186.02 | 407.87 | 341.05 | 280.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -47 | -56 | -53 | -7 | -9 | -7 | -4 | -2 | 1 | -1 | -1 | -5 | -9 | -9 | -10 | -6 | -3 | -0 | 1 | -1 |
| 변화 (%) | 19.50 | -5.09 | -87.27 | 30.39 | -26.55 | -31.26 | -52.50 | -141.95 | -260.62 | -32.88 | 424.60 | 75.38 | 7.56 | 1.93 | -40.43 | -50.32 | -97.56 | -1,412.61 | -233.10 | |
| 현금 흐름의 % | 633.69 | -657.67 | 164.00 | 456.14 | 194.15 | 245.68 | -9,715.22 | 144.21 | -50.15 | 189.32 | 120.15 | 198.45 | -854.48 | 406.71 | 4,723.41 | -1,898.84 | 454.54 | -1.52 | 19.37 | -17.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -97 | -115 | -84 | -11 | -10 | -6 | -11 | -5 | -2 | 1 | 6 | 3 | 1 | -1 | -7 | -7 | -12 | -14 | -12 | -11 |
| 변화 (%) | 18.26 | -26.28 | -86.55 | -11.11 | -36.68 | 67.80 | -53.28 | -65.38 | -133.25 | 936.73 | -48.25 | -62.64 | -206.68 | 464.49 | 6.72 | 62.37 | 16.15 | -12.27 | -10.01 | |
| 현금 흐름의 % | 1,305.84 | -1,341.17 | 259.77 | 763.35 | 221.50 | 241.61 | -23,323.91 | 340.59 | 97.75 | -76.39 | -748.81 | -122.01 | 111.92 | 52.84 | 3,398.54 | -2,447.56 | 1,914.76 | -305.97 | -259.92 | -162.37 |
| 현금 흐름 | -7 | 9 | -33 | -1 | -5 | -3 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | 1 | -2 | -0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 7 |
| 변화 (%) | -215.14 | -480.61 | -95.42 | 206.34 | -41.96 | -101.74 | -3,299.72 | 20.63 | -57.45 | 5.76 | 217.61 | -140.73 | -325.98 | -91.22 | -248.18 | -307.55 | -826.85 | 3.28 | 44.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
