현금수지계산서 (TTM)
마리나 dd 활동을 위한 아드리아 해 크로아티아 국제 클럽 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 85 | 99 | 100 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 변화 (%) | 16.71 | 1.33 | -86.89 | 14.90 | 0.48 | -4.23 | -3.31 | -1.55 | -0.92 | -5.97 | -14.95 | 35.24 | -6.27 | 3.78 | 0.46 | -26.97 | 13.49 | -8.63 | 6.46 | |
| 현금 흐름의 % | 630.39 | 186.64 | 173.95 | 166.48 | 304.34 | 1,381.03 | -5,155.87 | -1,600.91 | -143.48 | -96.82 | -108.91 | -108.07 | -893.47 | 134.14 | 1,335.87 | 209.00 | 444.23 | -135.86 | -634.42 | -110.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -34 | -28 | -28 | -3 | -8 | -12 | -13 | -12 | -20 | -25 | -22 | -17 | -12 | 0 | -9 | -3 | -4 | -17 | -9 | -20 |
| 변화 (%) | -18.78 | 1.02 | -88.07 | 146.88 | 47.72 | 5.83 | -7.78 | 71.99 | 21.23 | -12.61 | -21.32 | -26.87 | -103.97 | -1,908.10 | -61.74 | 15.63 | 320.45 | -46.75 | 121.84 | |
| 현금 흐름의 % | -254.00 | -52.33 | -48.63 | -42.36 | -166.39 | -1,109.99 | 4,579.36 | 1,356.23 | 212.34 | 175.31 | 183.28 | 168.26 | 752.24 | 4.78 | -830.11 | -49.46 | -166.43 | 188.56 | 513.15 | 186.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -37 | -18 | -15 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | -51.34 | -17.63 | -86.69 | 0.45 | 0.17 | -0.62 | 53.76 | 0.30 | 0.96 | -0.69 | 33.28 | -0.77 | 0.53 | 8.92 | -5.76 | 2.48 | -1.21 | -8.58 | -33.37 | |
| 현금 흐름의 % | -272.96 | -33.69 | -25.53 | -24.81 | -39.66 | -179.40 | 695.02 | 343.20 | 31.34 | 21.55 | 25.60 | 39.81 | 241.48 | -38.88 | -406.41 | -59.65 | -177.89 | 47.36 | 221.27 | 24.15 |
| 현금 흐름 | 13 | 53 | 57 | 8 | 5 | 1 | -0 | -1 | -10 | -14 | -12 | -10 | -2 | 10 | 1 | 7 | 2 | -9 | -2 | -11 |
| 변화 (%) | 294.19 | 8.72 | -86.30 | -37.15 | -77.86 | -125.65 | 211.39 | 998.51 | 46.83 | -16.41 | -14.29 | -83.64 | -724.30 | -89.58 | 542.10 | -65.64 | -471.10 | -80.43 | 510.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
