현금수지계산서 (TTM)
중국 CITIC 은행 공사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -442,750 | -225,320 | -301,772 | -232,572 | -200,526 | -349,965 | -114,684 | -356,513 | -376,727 | -105,070 | -71,244 | -47,886 | -12,585 | -278,068 | -587,716 | -331,767 | -274,689 | -97,679 | 179,879 | 115,281 |
| 변화 (%) | -49.11 | 33.93 | -22.93 | -13.78 | 74.52 | -67.23 | 210.87 | 5.67 | -72.11 | -32.19 | -32.79 | -73.72 | 2,109.52 | 111.36 | -43.55 | -17.20 | -64.44 | -284.15 | -35.91 | |
| 현금 흐름의 % | 653.53 | 1,706.32 | 452.11 | -823.26 | -462.30 | 804.63 | -208.32 | -1,459.98 | 1,349.84 | 129.21 | 121.02 | 37.51 | 903.45 | -393.51 | -4,265.92 | -367.96 | -688.72 | 487.76 | 258.32 | 10,784.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -222,259 | -202,299 | -206,788 | -50,383 | -81,901 | -126,658 | -115,873 | -51,543 | -75,590 | -91,153 | 1,887 | -68,964 | 19,134 | 103,927 | -29,532 | -184,829 | -262,310 | -336,501 | -308,085 | -298,573 |
| 변화 (%) | -8.98 | 2.22 | -75.64 | 62.56 | 54.65 | -8.52 | -55.52 | 46.65 | 20.59 | -102.07 | -3,754.69 | -127.74 | 443.15 | -128.42 | 525.86 | 41.92 | 28.28 | -8.44 | -3.09 | |
| 현금 흐름의 % | 328.07 | 1,531.99 | 309.80 | -178.35 | -188.82 | 291.21 | -210.48 | -211.08 | 270.84 | 112.09 | -3.21 | 54.02 | -1,373.58 | 147.07 | -214.36 | -204.99 | -657.68 | 1,680.32 | -442.44 | -27,930.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 609,156 | 421,846 | 446,296 | 319,198 | 323,997 | 422,899 | 277,211 | 421,607 | 414,514 | 111,841 | 7,224 | -17,404 | -7,872 | 249,204 | 627,487 | 606,415 | 578,778 | 413,143 | 203,411 | 190,902 |
| 변화 (%) | -30.75 | 5.80 | -28.48 | 1.50 | 30.53 | -34.45 | 52.09 | -1.68 | -73.02 | -93.54 | -340.92 | -54.77 | -3,265.70 | 151.80 | -3.36 | -4.56 | -28.62 | -50.76 | -6.15 | |
| 현금 흐름의 % | -899.16 | -3,194.59 | -668.63 | 1,129.90 | 746.95 | -972.32 | 503.53 | 1,726.55 | -1,485.23 | -137.54 | -12.27 | 13.63 | 565.11 | 352.66 | 4,554.60 | 672.56 | 1,451.15 | -2,063.03 | 292.12 | 17,858.00 |
| 현금 흐름 | -67,747 | -13,205 | -66,748 | 28,250 | 43,376 | -43,494 | 55,053 | 24,419 | -27,909 | -81,318 | -58,869 | -127,661 | -1,393 | 70,664 | 13,777 | 90,165 | 39,884 | -20,026 | 69,633 | 1,069 |
| 변화 (%) | -80.51 | 405.48 | -142.32 | 53.54 | -200.27 | -226.58 | -55.64 | -214.29 | 191.37 | -27.61 | 116.86 | -98.91 | -5,172.79 | -80.50 | 554.46 | -55.77 | -150.21 | -447.71 | -98.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
