현금수지계산서 (TTM)
절강 Leapmotor 기술 유한 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,019 | -1,265 | -1,301 | -2,400 | -1,939 | -1,667 | 1,082 | 1,139 | 1,197 | 4,834 | 8,471 | 9,766 | 11,061 | 11,842 | 12,623 |
| 변화 (%) | 24.21 | 2.83 | 84.46 | -19.21 | -14.02 | -164.89 | 5.35 | 5.08 | 303.72 | 75.23 | 15.29 | 13.26 | 7.06 | 6.59 | |
| 현금 흐름의 % | -24.04 | -35.74 | -46.50 | -91.91 | -70.46 | -41.57 | 22.62 | 33.16 | 57.30 | -296.26 | -158.24 | -241.57 | -404.81 | 1,263.76 | 274.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,003 | -130 | -1,602 | -1,292 | -2,098 | -1,367 | -4,860 | -5,788 | -6,716 | -10,019 | -13,323 | -14,831 | -16,340 | -13,713 | -11,086 |
| 변화 (%) | -95.67 | 1,131.80 | -19.38 | 62.44 | -34.86 | 255.59 | 19.09 | 16.03 | 49.19 | 32.97 | 11.32 | 10.17 | -16.08 | -19.16 | |
| 현금 흐름의 % | -70.88 | -3.67 | -57.26 | -49.47 | -76.26 | -34.09 | -101.63 | -168.45 | -321.37 | 614.05 | 248.88 | 366.86 | 597.97 | -1,463.39 | -240.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8,259 | 4,935 | 5,703 | 6,355 | 6,840 | 7,093 | 8,552 | 8,074 | 7,596 | 3,546 | -503 | 1,023 | 2,550 | 2,823 | 3,097 |
| 변화 (%) | -40.24 | 15.54 | 11.45 | 7.63 | 3.69 | 20.56 | -5.59 | -5.92 | -53.31 | -114.20 | -303.21 | 149.21 | 10.74 | 9.70 | |
| 현금 흐름의 % | 194.92 | 139.42 | 203.81 | 243.41 | 248.62 | 176.90 | 178.82 | 234.97 | 363.49 | -217.34 | 9.40 | -25.31 | -93.31 | 301.30 | 67.23 |
| 현금 흐름 | 4,237 | 3,540 | 2,798 | 2,611 | 2,751 | 4,010 | 4,782 | 3,436 | 2,090 | -1,632 | -5,353 | -4,043 | -2,733 | 937 | 4,607 |
| 변화 (%) | -16.45 | -20.96 | -6.68 | 5.38 | 45.73 | 19.27 | -28.15 | -39.18 | -178.08 | 228.07 | -24.48 | -32.41 | -134.29 | 391.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
