현금수지계산서 (TTM)
광저우백운산제약홀딩스컴퍼니유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,174 | 5,982 | 5,673 | 4,910 | 5,201 | 3,187 | 6,999 | 3,242 | 4,546 | 4,601 | 4,104 | 3,804 | 2,808 | 2,451 | 3,442 | 2,683 | 2,082 | 2,222 | -232 | 1,447 |
| 변화 (%) | 15.61 | -5.16 | -13.45 | 5.93 | -38.72 | 119.58 | -53.68 | 40.22 | 1.21 | -10.81 | -7.29 | -26.20 | -12.71 | 40.47 | -22.05 | -22.41 | 6.71 | -110.46 | -722.56 | |
| 현금 흐름의 % | 142.43 | 127.53 | 174.66 | 264.71 | 2,303.27 | -104.82 | -3,354.22 | -93.99 | -323.03 | -402.81 | -418.24 | -683.56 | -52.81 | -77.49 | -97.78 | -47.53 | -47.70 | -63.40 | 6.20 | -52.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,134 | -839 | -932 | -1,216 | -3,284 | -6,245 | -7,253 | -7,462 | -5,578 | -3,589 | -3,115 | -2,760 | -6,074 | -5,145 | -5,964 | -6,420 | -6,772 | -5,145 | -4,007 | -6,675 |
| 변화 (%) | -26.04 | 11.10 | 30.51 | 170.12 | 90.17 | 16.14 | 2.88 | -25.25 | -35.67 | -13.20 | -11.40 | 120.10 | -15.29 | 15.91 | 7.64 | 5.49 | -24.02 | -22.12 | 66.56 | |
| 현금 흐름의 % | -31.21 | -17.88 | -28.68 | -65.54 | -1,454.23 | 205.38 | 3,476.00 | 216.33 | 396.35 | 314.16 | 317.47 | 495.88 | 114.26 | 162.71 | 169.40 | 113.72 | 155.16 | 146.82 | 106.96 | 243.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -402 | -449 | -1,494 | -1,838 | -1,697 | 18 | 46 | 769 | -374 | -2,162 | -1,978 | -1,610 | -2,058 | -474 | -1,006 | -1,920 | 317 | -587 | 489 | 2,487 |
| 변화 (%) | 11.62 | 232.69 | 23.05 | -7.71 | -101.04 | 159.98 | 1,573.02 | -148.59 | 478.77 | -8.51 | -18.62 | 27.84 | -76.97 | 112.32 | 90.82 | -116.51 | -285.22 | -183.34 | 408.22 | |
| 현금 흐름의 % | -11.07 | -9.57 | -45.99 | -99.11 | -751.31 | -0.58 | -22.02 | -22.29 | 26.54 | 189.28 | 201.60 | 289.24 | 38.71 | 14.99 | 28.58 | 34.01 | -7.26 | 16.76 | -13.06 | -90.61 |
| 현금 흐름 | 3,633 | 4,691 | 3,248 | 1,855 | 226 | -3,041 | -209 | -3,449 | -1,407 | -1,142 | -981 | -557 | -5,316 | -3,162 | -3,521 | -5,645 | -4,365 | -3,504 | -3,747 | -2,745 |
| 변화 (%) | 29.12 | -30.75 | -42.89 | -87.83 | -1,446.53 | -93.14 | 1,553.04 | -59.20 | -18.83 | -14.10 | -43.28 | 855.19 | -40.51 | 11.33 | 60.35 | -22.68 | -19.71 | 6.91 | -26.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
