현금수지계산서 (TTM)
중국 의료 시스템 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,688 | 2,591 | 2,494 | 2,502 | 2,511 | 3,032 | 3,553 | 3,573 | 3,592 | 3,047 | 2,503 | 2,194 | 1,885 | 1,577 | 1,269 | 1,111 | 953 | 855 | 758 |
| 변화 (%) | -3.60 | -3.74 | 0.35 | 0.35 | 20.75 | 17.18 | 0.55 | 0.54 | -15.16 | -17.87 | -12.34 | -14.08 | -16.35 | -19.55 | -12.46 | -14.23 | -10.19 | -11.34 | |
| 현금 흐름의 % | 228.37 | 273.54 | 347.67 | 345.06 | 342.51 | 351.81 | 358.68 | 502.17 | 831.02 | 1,661.04 | -3,831.80 | -728.49 | -351.02 | -276.25 | -209.83 | -208.58 | -206.93 | -116.75 | -75.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -866 | -1,193 | -1,520 | -1,260 | -1,001 | -1,089 | -1,178 | -1,172 | -1,165 | -804 | -442 | -641 | -840 | -728 | -615 | -527 | -439 | -712 | -984 |
| 변화 (%) | 37.76 | 27.41 | -17.08 | -20.59 | 8.88 | 8.15 | -0.54 | -0.54 | -31.03 | -44.98 | 44.95 | 31.01 | -13.38 | -15.45 | -14.31 | -16.70 | 62.11 | 38.31 | |
| 현금 흐름의 % | -73.56 | -125.92 | -211.84 | -173.74 | -136.47 | -126.39 | -118.93 | -164.71 | -269.63 | -438.15 | 677.11 | 212.88 | 156.41 | 127.46 | 101.74 | 98.99 | 95.38 | 97.13 | 97.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -643 | -451 | -258 | -523 | -787 | -1,094 | -1,400 | -1,714 | -2,028 | -2,077 | -2,125 | -1,839 | -1,554 | -1,407 | -1,261 | -1,122 | -983 | -877 | -771 |
| 변화 (%) | -29.91 | -42.67 | 102.34 | 50.58 | 38.91 | 28.01 | 22.44 | 18.33 | 2.39 | 2.33 | -13.45 | -15.54 | -9.41 | -10.39 | -11.02 | -12.39 | -10.79 | -12.09 | |
| 현금 흐름의 % | -54.64 | -47.59 | -36.02 | -72.09 | -107.38 | -126.88 | -141.31 | -240.93 | -469.21 | -1,131.86 | 3,253.35 | 610.74 | 289.30 | 246.56 | 208.59 | 210.74 | 213.57 | 119.69 | 76.70 |
| 현금 흐름 | 1,177 | 947 | 717 | 725 | 733 | 862 | 991 | 711 | 432 | 183 | -65 | -301 | -537 | -571 | -605 | -532 | -460 | -733 | -1,005 |
| 변화 (%) | -19.52 | -24.26 | 1.10 | 1.09 | 17.56 | 14.94 | -28.18 | -39.24 | -57.56 | -135.60 | 361.06 | 78.31 | 6.29 | 5.92 | -11.93 | -13.55 | 59.18 | 37.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
