현금수지계산서 (TTM)
VSTECS 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,732 | 1,711 | 690 | -546 | -1,782 | -857 | 67 | 942 | 1,818 | 1,229 | 640 | 715 | 791 | 1,307 | 1,822 | 1,408 | 995 | 1,475 | 1,955 |
| 변화 (%) | -37.38 | -59.69 | -179.16 | 226.32 | -51.88 | -107.81 | 1,307.63 | 92.90 | -32.39 | -47.91 | 11.76 | 10.52 | 65.23 | 39.48 | -22.71 | -29.39 | 48.27 | 32.55 | |
| 현금 흐름의 % | 1,367.64 | -3,056.79 | -221.25 | 904.48 | -932.85 | -906.66 | -3,584.37 | 31,234.23 | 23,004.30 | -417.34 | -107.25 | -231.91 | -3,931.60 | 755.52 | 497.94 | 326.60 | 200.30 | 162.08 | 147.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -108 | -59 | -10 | -346 | -683 | -870 | -1,057 | -558 | -59 | 39 | 138 | -108 | -354 | -327 | -301 | 15 | 332 | 354 | 376 |
| 변화 (%) | -45.33 | -82.90 | 3,336.54 | 97.09 | 27.42 | 21.52 | -47.21 | -89.43 | -166.74 | 249.84 | -178.33 | 227.66 | -7.44 | -8.04 | -105.11 | 2,055.95 | 6.66 | 6.24 | |
| 현금 흐름의 % | -53.99 | 105.36 | 3.23 | 574.01 | -357.57 | -920.19 | 56,600.00 | -18,496.95 | -746.59 | -13.37 | -23.08 | 34.98 | 1,757.95 | -189.23 | -82.22 | 3.57 | 66.81 | 38.89 | 28.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,868 | -1,978 | -1,089 | 889 | 2,867 | 2,220 | 1,574 | 174 | -1,227 | -1,300 | -1,373 | -860 | -346 | -592 | -837 | -1,169 | -1,500 | -1,532 | -1,563 |
| 변화 (%) | -31.02 | -44.97 | -181.66 | 222.46 | -22.55 | -29.11 | -88.97 | -806.48 | 5.98 | 5.65 | -37.41 | -59.77 | 71.02 | 41.53 | 39.62 | 28.38 | 2.08 | 2.03 | |
| 현금 흐름의 % | -1,435.62 | 3,534.55 | 349.26 | -1,472.78 | 1,501.01 | 2,348.14 | -84,258.30 | 5,754.22 | -15,521.68 | 441.43 | 230.09 | 278.64 | 1,719.64 | -342.03 | -228.73 | -271.02 | -302.19 | -168.34 | -118.11 |
| 현금 흐름 | 200 | -56 | -312 | -60 | 191 | 95 | -2 | 3 | 8 | -295 | -597 | -309 | -20 | 173 | 366 | 431 | 497 | 910 | 1,323 |
| 변화 (%) | -128.02 | 456.92 | -80.64 | -416.40 | -50.49 | -101.98 | -261.54 | 161.91 | -3,826.66 | 102.68 | -48.32 | -93.48 | -959.83 | 111.63 | 17.83 | 15.13 | 83.24 | 45.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
