현금수지계산서 (TTM)
AGTech 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -90 | -26 | 1,806 | 2,748 | -1,619 | -2,571 | -2,067 | -1,569 | -1,070 | 1,170 | 2,529 | 3,888 |
| 변화 (%) | -71.05 | -7,009.62 | 52.13 | -158.92 | 58.85 | -19.61 | -24.12 | -31.78 | -209.28 | 116.21 | 53.75 | |
| 현금 흐름의 % | 32.22 | -3.07 | 74.66 | 93.88 | 119.66 | 88.35 | 90.70 | 91.65 | 93.56 | 161.87 | 213.79 | 236.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -150 | 922 | 663 | 234 | 313 | -290 | -172 | -119 | -67 | -460 | -1,356 | -2,252 |
| 변화 (%) | -713.29 | -28.12 | -64.71 | 33.79 | -192.54 | -40.75 | -30.57 | -44.04 | 589.59 | 194.85 | 66.08 | |
| 현금 흐름의 % | 53.66 | 108.38 | 27.41 | 8.00 | -23.14 | 9.95 | 7.53 | 6.96 | 5.83 | -63.65 | -114.64 | -137.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -26 | -43 | -47 | -50 | -43 | -45 | -39 | -25 | -11 | 17 | 15 | 13 |
| 변화 (%) | 62.84 | 11.26 | 4.64 | -13.59 | 4.75 | -13.70 | -35.79 | -55.74 | -250.35 | -9.24 | -10.18 | |
| 현금 흐름의 % | 9.32 | -5.00 | -1.96 | -1.69 | 3.16 | 1.54 | 1.70 | 1.45 | 0.96 | 2.29 | 1.27 | 0.82 |
| 현금 흐름 | -280 | 851 | 2,419 | 2,927 | -1,353 | -2,911 | -2,279 | -1,712 | -1,144 | 723 | 1,183 | 1,643 |
| 변화 (%) | -403.62 | 184.25 | 20.98 | -146.23 | 115.15 | -21.69 | -24.91 | -33.17 | -163.17 | 63.71 | 38.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
