현금수지계산서 (TTM)
차이나 바이오테크 서비스 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 426 | 41 | 257 | 483 | 610 | 192 | -215 | -152 | -107 | -61 | -54 | -46 |
| 변화 (%) | -90.50 | 534.93 | 87.71 | 26.27 | -68.55 | -211.97 | -29.25 | -29.83 | -42.50 | -12.49 | -14.27 | |
| 현금 흐름의 % | 579.32 | -17.31 | 358.60 | -835.44 | 1,504.69 | -926.95 | 101.19 | 285.65 | 283.76 | 279.20 | 372.70 | 673.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -294 | -8 | 38 | -256 | -278 | -54 | 29 | -48 | -28 | -9 | -77 | -145 |
| 변화 (%) | -97.24 | -568.50 | -773.42 | 8.64 | -80.45 | -152.99 | -265.62 | -40.51 | -68.09 | 752.10 | 88.26 | |
| 현금 흐름의 % | -399.53 | 3.47 | 53.07 | 443.57 | -687.32 | 263.15 | -13.59 | 89.83 | 75.65 | 41.31 | 536.88 | 2,129.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -58 | -267 | -224 | -282 | -286 | -156 | -26 | 148 | 100 | 52 | 119 | 185 |
| 변화 (%) | 355.86 | -16.14 | 26.12 | 1.30 | -45.45 | -83.05 | -659.74 | -32.28 | -47.67 | 126.45 | 55.84 | |
| 현금 흐름의 % | -79.44 | 113.94 | -311.74 | 487.95 | -705.05 | 753.27 | 12.45 | -277.97 | -266.47 | -238.60 | -824.18 | -2,706.16 |
| 현금 흐름 | 74 | -234 | 72 | -58 | 41 | -21 | -212 | -53 | -38 | -22 | -14 | -7 |
| 변화 (%) | -417.84 | -130.65 | -180.57 | -170.11 | -151.05 | 925.75 | -74.94 | -29.36 | -41.56 | -34.44 | -52.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
