현금수지계산서 (TTM)
리갈 호텔 인터내셔널 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 493 | 333 | 174 | 241 | 307 | 258 | 210 | 301 | 393 | 475 | 556 | 518 | 479 | 454 | 429 | 457 | 486 | 923 | 1,360 |
| 변화 (%) | -32.31 | -47.73 | 38.07 | 27.57 | -15.88 | -18.88 | 43.87 | 30.49 | 20.70 | 17.15 | -6.91 | -7.42 | -5.29 | -5.58 | 6.68 | 6.27 | 89.90 | 47.34 | |
| 현금 흐름의 % | 29.00 | 54.11 | -37.40 | -22.31 | -18.15 | -24.20 | -47.34 | -158.76 | 626.27 | -250.30 | -125.79 | -88.77 | -66.17 | -72.02 | -79.90 | -128.75 | -279.41 | -439.17 | -551.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,472 | 1,084 | 696 | 211 | -275 | -282 | -289 | -200 | -111 | -112 | -113 | 109 | 330 | 452 | 574 | 377 | 180 | 256 | 333 |
| 변화 (%) | -26.34 | -35.75 | -69.73 | -230.41 | 2.55 | 2.48 | -30.82 | -44.56 | 0.81 | 0.81 | -196.49 | 203.64 | 37.03 | 27.02 | -34.37 | -52.37 | 42.79 | 29.96 | |
| 현금 흐름의 % | 86.64 | 175.91 | -149.43 | -19.54 | 16.25 | 26.42 | 65.29 | 105.27 | -176.43 | 58.90 | 25.47 | -18.63 | -45.55 | -71.71 | -107.05 | -106.11 | -103.22 | -121.99 | -135.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -318 | -834 | -1,350 | -1,539 | -1,727 | -1,043 | -358 | -276 | -193 | -539 | -886 | -1,221 | -1,555 | -1,547 | -1,538 | -1,191 | -844 | -1,389 | -1,934 |
| 변화 (%) | 162.48 | 61.90 | 13.95 | 12.24 | -39.63 | -65.64 | -23.11 | -30.05 | 179.89 | 64.27 | 37.76 | 27.41 | -0.54 | -0.54 | -22.56 | -29.13 | 64.54 | 39.22 | |
| 현금 흐름의 % | -18.71 | -135.36 | 289.74 | 142.63 | 102.10 | 97.72 | 80.97 | 145.11 | -306.85 | 284.39 | 200.41 | 209.28 | 214.70 | 245.37 | 286.78 | 335.44 | 485.51 | 661.21 | 785.26 |
| 현금 흐름 | 1,699 | 616 | -466 | -1,079 | -1,692 | -1,067 | -442 | -190 | 63 | -190 | -442 | -583 | -724 | -630 | -536 | -355 | -174 | -210 | -246 |
| 변화 (%) | -63.72 | -175.63 | 131.47 | 56.80 | -36.92 | -58.53 | -57.10 | -133.08 | -401.99 | 133.11 | 31.92 | 24.19 | -12.97 | -14.90 | -33.79 | -51.03 | 20.82 | 17.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
