현금수지계산서 (TTM)
CK Life Sciences Int'l., (홀딩스) Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 435 | 429 | 424 | 516 | 608 | 486 | 364 | 297 | 230 | 372 | 514 | 547 | 579 | 466 | 354 | 278 | 202 | 195 | 187 |
| 변화 (%) | -1.29 | -1.30 | 21.77 | 17.88 | -20.10 | -25.15 | -18.36 | -22.49 | 61.71 | 38.16 | 6.31 | 5.94 | -19.47 | -24.18 | -21.42 | -27.26 | -3.74 | -3.89 | |
| 현금 흐름의 % | 567.78 | 10,249.94 | -621.11 | 974.40 | 349.31 | -3,918.09 | -182.87 | -107.46 | -65.07 | -195.20 | -1,862.03 | 3,878.21 | 1,037.72 | -1,709.79 | -320.38 | 422.33 | 83.53 | 133.68 | 380.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -350 | -304 | -258 | -223 | -189 | -106 | -22 | 1 | 25 | -22 | -68 | -108 | -147 | -122 | -97 | -40 | 18 | -164 | -347 |
| 변화 (%) | -13.18 | -15.18 | -13.35 | -15.40 | -44.15 | -79.05 | -105.67 | 1,863.17 | -187.98 | 213.67 | 58.41 | 36.87 | -17.21 | -20.78 | -59.07 | -144.29 | -1,038.70 | 110.65 | |
| 현금 흐름의 % | -457.38 | -7,261.79 | 378.15 | -422.15 | -108.60 | 851.46 | 11.12 | -0.45 | -6.96 | 11.36 | 246.11 | -763.78 | -264.05 | 447.32 | 87.58 | -60.14 | 7.24 | -113.05 | -705.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -36 | -128 | -220 | -220 | -221 | -368 | -515 | -556 | -596 | -537 | -478 | -423 | -368 | -355 | -342 | -161 | 21 | 107 | 193 |
| 변화 (%) | 258.36 | 72.09 | 0.13 | 0.13 | 66.78 | 40.04 | 7.84 | 7.27 | -9.91 | -11.00 | -11.48 | -12.97 | -3.56 | -3.69 | -53.01 | -112.79 | 418.61 | 80.72 | |
| 현금 흐름의 % | -46.61 | -3,054.30 | 322.71 | -416.30 | -126.76 | 2,967.71 | 259.14 | 201.15 | 168.54 | 281.68 | 1,730.84 | -3,001.50 | -659.76 | 1,301.92 | 309.90 | -244.32 | 8.50 | 73.27 | 392.44 |
| 현금 흐름 | 77 | 4 | -68 | 53 | 174 | -12 | -199 | -276 | -354 | -191 | -28 | 14 | 56 | -27 | -110 | 66 | 242 | 146 | 49 |
| 변화 (%) | -94.53 | -1,728.78 | -177.62 | 228.83 | -107.12 | 1,503.77 | 38.93 | 28.02 | -46.10 | -85.52 | -151.04 | 295.91 | -148.87 | 304.61 | -159.61 | 267.76 | -39.85 | -66.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
