현금수지계산서 (TTM)
Sany 중장비 국제 홀딩스 컴퍼니 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,258 | 923 | 186 | 1,084 | 1,970 | 2,524 | 1,386 | 2,152 | 2,674 | 2,457 |
| 변화 (%) | -26.63 | -79.84 | 482.91 | 81.70 | 28.10 | -45.09 | 55.28 | 24.23 | -8.09 | |
| 현금 흐름의 % | 155.26 | 226.24 | -235.51 | 80.90 | 57.08 | 457.88 | -184.49 | 102.56 | 152.98 | 339.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 645 | -296 | -409 | 639 | -136 | -4,965 | -4,535 | -973 | -534 | -1,627 |
| 변화 (%) | -145.90 | 38.16 | -256.31 | -121.29 | 3,548.29 | -8.66 | -78.54 | -45.13 | 204.55 | |
| 현금 흐름의 % | 79.61 | -72.57 | 517.72 | 47.69 | -3.94 | -900.71 | 603.74 | -46.39 | -30.56 | -224.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,116 | -227 | 163 | -377 | 1,507 | 2,961 | 2,469 | 895 | -379 | -28 |
| 변화 (%) | -79.69 | -171.69 | -331.85 | -499.94 | 96.45 | -16.60 | -63.77 | -142.37 | -92.53 | |
| 현금 흐름의 % | -137.80 | -55.58 | -205.74 | -28.11 | 43.66 | 537.07 | -328.70 | 42.63 | -21.68 | -3.91 |
| 현금 흐름 | 810 | 408 | -79 | 1,340 | 3,452 | 551 | -751 | 2,098 | 1,748 | 725 |
| 변화 (%) | -49.65 | -119.37 | -1,796.97 | 157.52 | -84.03 | -236.28 | -379.34 | -16.72 | -58.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
