현금수지계산서 (TTM)
Tiande 화학 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 254 | 264 | 274 | 368 | 461 | 658 | 855 | 912 | 970 | 809 | 649 | 510 | 372 | 383 | 395 | 345 | 294 | 286 | 278 |
| 변화 (%) | 3.99 | 3.84 | 34.11 | 25.43 | 42.62 | 29.88 | 6.71 | 6.29 | -16.52 | -19.79 | -21.39 | -27.21 | 3.22 | 3.12 | -12.83 | -14.72 | -2.72 | -2.80 | |
| 현금 흐름의 % | -15,557.56 | 531.56 | 271.52 | 204.30 | 178.09 | 402.01 | 1,251.27 | 1,223.73 | 1,200.44 | -4,226.59 | -545.29 | -245.15 | -124.96 | -668.56 | 216.54 | 102.56 | 60.04 | 157.85 | -218.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -151 | -118 | -84 | -87 | -89 | -279 | -469 | -542 | -615 | -579 | -543 | -518 | -492 | -356 | -220 | -10 | 199 | -27 | -253 |
| 변화 (%) | -22.03 | -28.25 | 2.90 | 2.82 | 212.88 | 68.04 | 15.51 | 13.43 | -5.82 | -6.19 | -4.71 | -4.95 | -27.69 | -38.29 | -95.37 | -2,057.57 | -113.38 | 847.55 | |
| 현금 흐름의 % | 9,238.15 | -236.66 | -83.53 | -48.22 | -34.46 | -170.64 | -687.16 | -727.47 | -761.58 | 3,024.86 | 456.42 | 248.71 | 165.53 | 620.50 | -120.28 | -3.03 | 40.71 | -14.72 | 198.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -105 | -97 | -89 | -101 | -113 | -225 | -337 | -319 | -302 | -267 | -233 | -205 | -177 | -85 | 7 | 5 | 3 | -68 | -139 |
| 변화 (%) | -7.75 | -8.40 | 13.76 | 12.10 | 98.91 | 49.73 | -5.28 | -5.57 | -11.44 | -12.92 | -11.91 | -13.52 | -51.88 | -107.80 | -24.65 | -32.71 | -2,107.85 | 104.98 | |
| 현금 흐름의 % | 6,433.37 | -194.99 | -87.86 | -56.08 | -43.69 | -137.53 | -493.46 | -428.40 | -373.36 | 1,394.51 | 195.32 | 98.40 | 59.59 | 148.64 | 3.64 | 1.49 | 0.69 | -37.36 | 108.98 |
| 현금 흐름 | -2 | 50 | 101 | 180 | 259 | 164 | 68 | 75 | 81 | -19 | -119 | -208 | -297 | -57 | 183 | 336 | 490 | 181 | -127 |
| 변화 (%) | -3,143.54 | 103.29 | 78.23 | 43.89 | -36.82 | -58.27 | 9.11 | 8.35 | -123.71 | 521.75 | 74.86 | 42.81 | -80.71 | -418.36 | 84.04 | 45.66 | -63.00 | -170.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
