현금수지계산서 (TTM)
Guoco 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 458 | 434 | 410 | 431 | 452 | 726 | 1,000 | 946 | 892 | 643 | 393 | 705 | 1,017 | 1,203 | 1,389 | 1,173 | 957 | 977 | 997 |
| 변화 (%) | -5.24 | -5.53 | 5.04 | 4.80 | 60.66 | 37.76 | -5.36 | -5.67 | -27.99 | -38.87 | 79.45 | 44.27 | 18.28 | 15.46 | -15.55 | -18.41 | 2.11 | 2.06 | |
| 현금 흐름의 % | -167.49 | -654.72 | 291.03 | 531.40 | 2,127.80 | -515.19 | -329.98 | -467.19 | -874.49 | -868.64 | -855.63 | 567.34 | 345.44 | 613.88 | 1,424.34 | -639.09 | -206.00 | -168.32 | -143.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -211 | -315 | -420 | -357 | -294 | -334 | -374 | -379 | -385 | -379 | -372 | -319 | -265 | -174 | -84 | -401 | -719 | -658 | -598 |
| 변화 (%) | 49.43 | 33.08 | -14.99 | -17.64 | 13.59 | 11.97 | 1.48 | 1.46 | -1.63 | -1.66 | -14.45 | -16.89 | -34.19 | -51.95 | 379.35 | 79.14 | -8.39 | -9.16 | |
| 현금 흐름의 % | 77.14 | 475.51 | -297.77 | -439.99 | -1,384.60 | 237.03 | 123.40 | 187.34 | 377.14 | 511.75 | 810.94 | -256.35 | -89.91 | -88.90 | -85.83 | 218.60 | 154.70 | 113.42 | 85.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -568 | -200 | 169 | 35 | -99 | -512 | -926 | -770 | -613 | -338 | -63 | -257 | -451 | -788 | -1,124 | -912 | -701 | -932 | -1,163 |
| 변화 (%) | -64.86 | -184.58 | -79.21 | -381.07 | 419.53 | 80.75 | -16.90 | -20.33 | -44.84 | -81.29 | 306.68 | 75.41 | 74.52 | 42.70 | -18.82 | -23.18 | 32.97 | 24.80 | |
| 현금 흐름의 % | 207.51 | 300.80 | 119.71 | 43.26 | -464.53 | 363.71 | 305.68 | 380.03 | 600.77 | 457.10 | 137.79 | -207.06 | -153.28 | -401.90 | -1,152.54 | 497.11 | 150.86 | 160.54 | 166.99 |
| 현금 흐름 | -274 | -66 | 141 | 81 | 21 | -141 | -303 | -202 | -102 | -74 | -46 | 124 | 294 | 196 | 98 | -184 | -465 | -581 | -696 |
| 변화 (%) | -75.76 | -312.52 | -42.47 | -73.83 | -763.53 | 115.07 | -33.16 | -49.60 | -27.50 | -37.94 | -370.63 | 136.95 | -33.44 | -50.24 | -288.22 | 153.13 | 24.96 | 19.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
