현금수지계산서 (TTM)
홍콩 페리(홀딩스) 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 28 | 27 | 25 | -20 | -65 | -173 | -282 | -206 | -130 | -53 | 25 | -16 | -57 | -26 | 5 | 14 | 22 | 46 | 70 |
| 변화 (%) | -5.29 | -5.59 | -178.69 | 227.08 | 167.49 | 62.62 | -26.97 | -36.93 | -59.48 | -146.78 | -166.54 | 250.29 | -54.38 | -119.19 | 170.51 | 63.03 | 107.73 | 51.86 | |
| 현금 흐름의 % | 26.91 | 6.82 | 3.72 | -12.47 | 18.00 | 26.72 | 30.07 | 36.01 | 63.10 | 41.17 | -49.39 | 38.86 | 166.52 | -14.55 | 1.27 | 1.57 | 1.66 | 9.46 | -19.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 168 | 456 | 744 | 270 | -204 | -383 | -562 | -96 | 371 | 372 | 373 | 246 | 120 | 303 | 487 | 950 | 1,414 | 538 | -337 |
| 변화 (%) | 171.37 | 63.15 | -63.70 | -175.49 | 87.87 | 46.77 | -83.00 | -488.35 | 0.26 | 0.26 | -33.94 | -51.38 | 153.20 | 60.51 | 95.14 | 48.76 | -61.91 | -162.54 | |
| 현금 흐름의 % | 160.55 | 116.54 | 109.75 | 169.95 | 56.61 | 59.02 | 59.94 | 16.71 | -180.30 | -291.04 | -748.27 | -584.51 | -347.63 | 168.60 | 123.48 | 109.71 | 105.66 | 110.56 | 92.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -92 | -91 | -91 | -91 | -91 | -93 | -94 | -270 | -447 | -447 | -448 | -272 | -97 | -97 | -98 | -98 | -98 | -97 | -97 |
| 변화 (%) | -0.16 | -0.16 | 0.08 | 0.08 | 1.25 | 1.23 | 188.54 | 65.34 | 0.05 | 0.05 | -39.18 | -64.41 | 0.38 | 0.38 | 0.10 | 0.10 | -0.38 | -0.38 | |
| 현금 흐름의 % | -87.47 | -23.36 | -13.46 | -57.48 | 25.38 | 14.26 | 9.99 | 47.28 | 217.19 | 349.86 | 897.66 | 645.65 | 281.11 | -54.05 | -24.76 | -11.28 | -7.31 | -20.01 | 26.68 |
| 현금 흐름 | 105 | 391 | 678 | 159 | -360 | -649 | -938 | -572 | -206 | -128 | -50 | -42 | -34 | 180 | 394 | 866 | 1,338 | 487 | -364 |
| 변화 (%) | 273.85 | 73.25 | -76.56 | -326.63 | 80.21 | 44.51 | -39.03 | -64.01 | -37.89 | -61.01 | -15.43 | -18.25 | -622.06 | 119.15 | 119.63 | 54.47 | -63.60 | -174.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
