현금수지계산서 (TTM)
HKR 인터내셔널 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,895 | -4,749 | -5,250 | -3,107 | -963 | 2,860 | 2,183 | 1,506 | -2,662 | -1,764 | -865 | -457 | -49 | -226 | -403 |
| 변화 (%) | 150.65 | 10.55 | -40.83 | -68.99 | -396.92 | -23.67 | -31.01 | -276.73 | -33.75 | -50.94 | -47.19 | -89.36 | 364.51 | 78.47 | |
| 현금 흐름의 % | -344.58 | -863.12 | 1,529.66 | 365.43 | 70.99 | 81.84 | 95.62 | 140.54 | 57.79 | 65.68 | 113.26 | 285.33 | -10.95 | -43.40 | -67.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -527 | -552 | 1,102 | 982 | 862 | 323 | 392 | 461 | -259 | -176 | -94 | -231 | -367 | -373 | -378 |
| 변화 (%) | 4.74 | -299.46 | -10.86 | -12.19 | -62.53 | 21.36 | 17.60 | -156.19 | -31.88 | -46.80 | 145.63 | 59.29 | 1.51 | 1.49 | |
| 현금 흐름의 % | -95.92 | -100.40 | -321.04 | -115.53 | -63.55 | 9.24 | 17.17 | 43.02 | 5.62 | 6.57 | 12.29 | 144.02 | -82.80 | -71.70 | -63.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,786 | 5,679 | 3,762 | 1,330 | -1,102 | 512 | -96 | -704 | -1,574 | -695 | 184 | 534 | 883 | 1,131 | 1,378 |
| 변화 (%) | 103.83 | -33.76 | -64.64 | -182.82 | -146.44 | -118.78 | 632.54 | 123.69 | -55.84 | -126.43 | 190.45 | 65.57 | 28.00 | 21.87 | |
| 현금 흐름의 % | 506.67 | 1,032.12 | -1,096.04 | -156.46 | 81.17 | 14.64 | -4.21 | -65.65 | 34.16 | 25.88 | -24.04 | -333.16 | 199.10 | 217.39 | 230.99 |
| 현금 흐름 | 550 | 550 | -343 | -850 | -1,357 | 3,495 | 2,283 | 1,072 | -4,607 | -2,685 | -764 | -160 | 444 | 520 | 597 |
| 변화 (%) | 0.06 | -162.38 | 147.70 | 59.63 | -357.55 | -34.67 | -53.06 | -529.82 | -41.71 | -71.55 | -79.04 | -377.05 | 17.23 | 14.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
