현금수지계산서 (TTM)
현대 치과 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 570 | 547 | 525 | 430 | 335 | 297 | 258 | 337 | 416 | 496 | 576 | 574 | 572 | 547 | 521 | 561 | 600 | 682 | 763 |
| 변화 (%) | -3.91 | -4.07 | -18.08 | -22.07 | -11.48 | -12.97 | 30.46 | 23.35 | 19.26 | 16.15 | -0.30 | -0.30 | -4.47 | -4.68 | 7.57 | 7.04 | 13.58 | 11.96 | |
| 현금 흐름의 % | 223.67 | 576.13 | -812.04 | -261.92 | -127.07 | -131.13 | -136.81 | -1,326.36 | 301.25 | 253.37 | 227.29 | 271.53 | 337.64 | 378.85 | 437.49 | -7,552.25 | -447.90 | -741.80 | -1,532.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -68 | -105 | -143 | -188 | -234 | -231 | -228 | -188 | -148 | -152 | -155 | -173 | -192 | -169 | -145 | -222 | -298 | -288 | -278 |
| 변화 (%) | 55.08 | 35.52 | 32.13 | 24.32 | -1.37 | -1.39 | -17.48 | -21.18 | 2.27 | 2.22 | 11.91 | 10.64 | -12.09 | -13.75 | 52.47 | 34.41 | -3.35 | -3.47 | |
| 현금 흐름의 % | -26.65 | -110.78 | 220.59 | 114.76 | 88.82 | 102.13 | 120.72 | 740.26 | -107.43 | -77.48 | -61.17 | -82.03 | -113.19 | -116.87 | -122.11 | 2,987.85 | 222.52 | 313.58 | 558.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -257 | -354 | -452 | -403 | -355 | -278 | -202 | -161 | -121 | -147 | -174 | -196 | -218 | -223 | -228 | -331 | -435 | -505 | -576 |
| 변화 (%) | 38.01 | 27.54 | -10.78 | -12.08 | -21.55 | -27.47 | -20.12 | -25.18 | 21.99 | 18.02 | 12.90 | 11.43 | 2.12 | 2.08 | 45.53 | 31.29 | 16.16 | 13.91 | |
| 현금 흐름의 % | -100.84 | -373.07 | 699.11 | 245.61 | 134.44 | 122.95 | 106.89 | 634.52 | -87.41 | -75.20 | -68.55 | -92.73 | -128.86 | -154.57 | -191.14 | 4,464.00 | 324.73 | 550.00 | 1,156.17 |
| 현금 흐름 | 255 | 95 | -65 | -164 | -264 | -226 | -189 | -25 | 138 | 196 | 253 | 211 | 170 | 144 | 119 | -7 | -134 | -92 | -50 |
| 변화 (%) | -62.70 | -168.06 | 153.97 | 60.63 | -14.22 | -16.58 | -86.54 | -643.10 | 41.80 | 29.48 | -16.54 | -19.82 | -14.86 | -17.45 | -106.23 | 1,704.78 | -31.42 | -45.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
