현금흐름표 (TTM)
TTM은 'Trailing Twelve Months(지난 12개월)'의 약자로, 가장 최근 4개 분기의 실적을 합산한 것입니다.
DT 캐피털 리미티드 현금흐름표는 시간에 따른 현금 상태의 변동을 보여줍니다. 현금흐름표 데이터에는 영업활동 현금흐름(CFOP), 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름이 포함됩니다.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: HKD
긍정적인 변화
부정적 변화
주당 단위를 제외한 모든 수치는 1,000,000 배수입니다.
| 재무 지표 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -21 | -31 | -41 | -33 | -25 | -13 | -2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 변동률(%) (전기 대비 변동률) | — | 47.24 | 32.08 | -19.47 | -24.17 | -46.30 | -86.21 | -148.20 | 307.45 | 16.51 | 14.17 | -49.77 | -99.09 | -88.74 | -788.41 | -1,381.52 | 107.80 | -88.24 | -750.06 |
| 현금 흐름 대비 비율(%) | 287.55 | 189.48 | 161.21 | 130.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -51.77 | -227.77 | -425.21 | -1,220.94 | -1,299.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.76 | -2.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | — | — | — | — | — | — | — | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 변동률(%) (전기 대비 변동률) | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금 흐름 대비 비율(%) | — | — | — | — | — | — | — | 151.77 | 327.77 | 525.21 | 1,320.94 | 1,399.31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 15 | 15 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 14 |
| 변동률(%) (전기 대비 변동률) | — | 6.61 | 6.20 | -50.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 |
| 현금 흐름 대비 비율(%) | -187.55 | -89.48 | -61.21 | -30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.24 | 102.54 |
| 자본 지출 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 변동률(%) (전기 대비 변동률) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금 흐름 대비 비율(%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금 흐름 | -7 | -16 | -25 | -25 | -25 | -13 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 변동률(%) (전기 대비 변동률) | — | 123.44 | 55.25 | -0.78 | -0.78 | -46.30 | -86.21 | -6.88 | -7.39 | -37.59 | -60.24 | -52.80 | -111.87 | -88.74 | -788.41 | -1,381.52 | 107.80 | 1,453.19 | 93.56 |
| 현금 흐름 대비 비율(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
출처: Capital IQ
