현금수지계산서 (TTM)
항저우 타이거메드 컨설팅 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,263 | 1,210 | 1,424 | 1,489 | 1,299 | 1,521 | 1,358 | 1,083 | 1,373 | 1,205 | 1,150 | 1,266 | 953 | 1,057 | 1,097 | 1,151 | 1,328 | 1,258 | 1,118 | 1,238 |
| 변화 (%) | -4.15 | 17.66 | 4.55 | -12.71 | 17.04 | -10.74 | -20.23 | 26.83 | -12.28 | -4.51 | 10.06 | -24.75 | 10.90 | 3.83 | 4.90 | 15.43 | -5.31 | -11.11 | 10.71 | |
| 현금 흐름의 % | 17.66 | -44.74 | -90.03 | -90.95 | -76.24 | -265.28 | -227.89 | -298.73 | 344.42 | -371.47 | -300.53 | -951.94 | -19.31 | -19.57 | -20.50 | -19.40 | -90.19 | -347.47 | -343.09 | 206.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,806 | -3,597 | -2,783 | -3,332 | -3,429 | -2,932 | -2,789 | -2,041 | -1,990 | -1,971 | -1,534 | -1,106 | -5,447 | -5,665 | -4,739 | -5,277 | -71 | 1,478 | 492 | 1,204 |
| 변화 (%) | 28.18 | -22.64 | 19.72 | 2.92 | -14.49 | -4.86 | -26.82 | -2.53 | -0.93 | -22.17 | -27.88 | 392.35 | 3.99 | -16.34 | 11.36 | -98.65 | -2,168.98 | -66.74 | 144.87 | |
| 현금 흐름의 % | -39.24 | 132.97 | 175.95 | 203.56 | 201.18 | 511.44 | 468.27 | 563.10 | -498.97 | 607.81 | 400.79 | 831.86 | 110.43 | 104.94 | 88.56 | 88.96 | 4.85 | -408.23 | -150.84 | 201.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8,793 | -408 | -163 | 287 | 428 | 777 | 809 | 578 | 993 | 490 | -8 | -308 | -423 | -755 | -1,702 | -1,809 | -2,736 | -3,115 | -1,927 | -1,815 |
| 변화 (%) | -104.65 | -60.07 | -275.99 | 49.04 | 81.63 | 4.16 | -28.54 | 71.73 | -50.63 | -101.59 | 3,839.79 | 37.43 | 78.55 | 125.58 | 6.24 | 51.25 | 13.88 | -38.15 | -5.78 | |
| 현금 흐름의 % | 122.96 | 15.10 | 10.31 | -17.54 | -25.10 | -135.53 | -135.85 | -159.53 | 249.06 | -151.19 | 2.04 | 231.22 | 8.57 | 13.98 | 31.81 | 30.49 | 185.75 | 860.60 | 591.22 | -303.54 |
| 현금 흐름 | 7,151 | -2,705 | -1,582 | -1,637 | -1,704 | -573 | -596 | -363 | 399 | -324 | -383 | -133 | -4,933 | -5,398 | -5,351 | -5,932 | -1,473 | -362 | -326 | 598 |
| 변화 (%) | -137.83 | -41.53 | 3.48 | 4.13 | -66.36 | 3.91 | -39.14 | -210.00 | -181.33 | 18.03 | -65.25 | 3,608.87 | 9.43 | -0.86 | 10.85 | -75.17 | -75.42 | -9.97 | -283.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
