현금수지계산서 (TTM)
C-MER 아이케어 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 178 | 161 | 144 | 149 | 154 | 159 | 165 | 213 | 261 | 311 | 361 | 331 | 301 | 292 | 283 | 269 | 256 | 270 | 283 |
| 변화 (%) | -9.54 | -10.54 | 3.26 | 3.16 | 3.59 | 3.47 | 29.02 | 22.49 | 19.30 | 16.18 | -8.30 | -9.05 | -3.00 | -3.09 | -4.83 | -5.07 | 5.38 | 5.10 | |
| 현금 흐름의 % | 87.19 | 863.91 | -86.33 | 1,273.29 | 80.66 | 71.02 | 63.89 | 224.55 | -379.94 | -310.06 | -273.73 | -288.22 | -307.76 | -311.56 | -315.70 | -309.22 | -302.34 | -337.32 | -376.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 130 | -133 | -396 | -367 | -338 | -267 | -196 | -235 | -274 | -260 | -245 | -198 | -151 | -163 | -175 | -161 | -147 | -145 | -143 |
| 변화 (%) | -201.99 | 198.04 | -7.25 | -7.81 | -21.08 | -26.71 | 20.04 | 16.70 | -5.25 | -5.54 | -19.33 | -23.96 | 8.04 | 7.44 | -7.80 | -8.46 | -1.65 | -1.68 | |
| 현금 흐름의 % | 63.61 | -710.62 | 236.57 | -3,134.35 | -177.44 | -119.01 | -75.84 | -247.99 | 399.74 | 259.09 | 185.98 | 172.28 | 153.81 | 173.42 | 194.83 | 184.86 | 174.30 | 181.49 | 189.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -112 | -14 | 85 | 234 | 383 | 338 | 294 | 122 | -49 | -146 | -243 | -244 | -244 | -220 | -195 | -198 | -202 | -212 | -221 |
| 변화 (%) | -87.96 | -730.47 | 174.80 | 63.61 | -11.63 | -13.16 | -58.33 | -140.00 | 198.10 | 66.45 | 0.29 | 0.29 | -10.11 | -11.25 | 1.79 | 1.76 | 4.80 | 4.58 | |
| 현금 흐름의 % | -54.79 | -72.26 | -50.89 | 1,997.50 | 200.69 | 150.73 | 113.81 | 129.17 | 71.37 | 145.54 | 184.09 | 212.00 | 249.64 | 234.20 | 217.35 | 227.69 | 238.64 | 264.79 | 294.20 |
| 현금 흐름 | 205 | 19 | -167 | 12 | 191 | 224 | 258 | 95 | -69 | -100 | -132 | -115 | -98 | -94 | -90 | -87 | -85 | -80 | -75 |
| 변화 (%) | -90.87 | -995.26 | -107.00 | 1,528.42 | 17.66 | 15.01 | -63.29 | -172.40 | 46.19 | 31.60 | -12.91 | -14.83 | -4.18 | -4.36 | -2.83 | -2.91 | -5.55 | -5.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
