현금수지계산서 (TTM)
오리엔트 오버시즈(인터내셔널) 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,394 | 6,647 | 8,899 | 10,543 | 12,187 | 11,720 | 11,253 | 8,406 | 5,558 | 3,088 | 617 | 822 | 1,028 | 2,120 | 3,212 | 3,295 | 3,378 | 2,684 | 1,991 |
| 변화 (%) | 51.25 | 33.89 | 18.48 | 15.60 | -3.83 | -3.99 | -25.30 | -33.87 | -44.45 | -80.01 | 33.25 | 24.95 | 106.26 | 51.52 | 2.59 | 2.52 | -20.53 | -25.83 | |
| 현금 흐름의 % | 342.77 | 347.56 | 349.98 | 245.40 | 201.44 | 202.54 | 203.74 | 1,710.83 | -122.42 | -47.96 | -7.41 | -17.48 | -95.37 | 123.08 | 71.02 | 108.34 | 216.49 | -539.15 | -77.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,704 | -1,843 | -1,982 | -1,058 | -134 | 643 | 1,420 | -336 | -2,092 | -3,366 | -4,641 | -2,715 | -790 | 861 | 2,512 | 1,312 | 112 | -1,212 | -2,536 |
| 변화 (%) | 8.13 | 7.52 | -46.63 | -87.37 | -581.47 | 120.77 | -123.66 | 522.71 | 60.92 | 37.86 | -41.49 | -70.91 | -208.98 | 191.76 | -47.77 | -91.45 | -1,180.00 | 109.26 | |
| 현금 흐름의 % | -132.96 | -96.38 | -77.94 | -24.62 | -2.21 | 11.12 | 25.71 | -68.38 | 46.07 | 52.29 | 55.68 | 57.70 | 73.31 | 49.99 | 55.55 | 43.14 | 7.19 | 243.41 | 99.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,421 | -2,894 | -4,367 | -5,173 | -5,979 | -6,547 | -7,115 | -7,544 | -7,973 | -6,134 | -4,295 | -2,803 | -1,311 | -1,254 | -1,196 | -1,559 | -1,921 | -1,963 | -2,004 |
| 변화 (%) | 103.60 | 50.89 | 18.46 | 15.58 | 9.50 | 8.68 | 6.03 | 5.69 | -23.07 | -29.98 | -34.74 | -53.23 | -4.36 | -4.56 | 30.30 | 23.25 | 2.16 | 2.11 | |
| 현금 흐름의 % | -110.88 | -151.34 | -171.73 | -120.40 | -98.82 | -113.14 | -128.83 | -1,535.50 | 175.60 | 95.29 | 51.53 | 59.56 | 121.66 | -72.80 | -26.46 | -51.26 | -123.16 | 394.27 | 78.42 |
| 현금 흐름 | 1,282 | 1,912 | 2,543 | 4,296 | 6,050 | 5,787 | 5,523 | 491 | -4,540 | -6,438 | -8,335 | -4,706 | -1,077 | 1,722 | 4,522 | 3,041 | 1,560 | -498 | -2,556 |
| 변화 (%) | 49.17 | 32.96 | 68.97 | 40.82 | -4.35 | -4.55 | -91.10 | -1,024.13 | 41.78 | 29.47 | -43.54 | -77.10 | -259.83 | 162.57 | -32.75 | -48.70 | -131.91 | 413.37 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
