현금수지계산서 (TTM)
Vtech 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 227 | 173 | 156 | 140 | 193 | 247 | 243 | 239 | 264 | 289 | 322 | 355 | 310 | 265 | 245 | 225 | 215 | 204 | 164 | 124 |
| 변화 (%) | -23.64 | -9.68 | -10.71 | 38.43 | 27.76 | -1.64 | -1.67 | 10.59 | 9.58 | 11.37 | 10.21 | -12.74 | -14.60 | -7.44 | -8.04 | -4.75 | -4.99 | -19.62 | -24.41 | |
| 현금 흐름의 % | 2,764.63 | -203.89 | -134.26 | -94.32 | -398.86 | 483.17 | 902.79 | 8,844.44 | 6,686.08 | 5,565.38 | 500.47 | 287.38 | 375.02 | 634.77 | 887.68 | 1,668.89 | 3,832.14 | -8,865.22 | -443.57 | -173.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -43 | -38 | -35 | -32 | -33 | -33 | -30 | -28 | -29 | -30 | -42 | -54 | -54 | -53 | -41 | -29 | -29 | -29 | -30 | -31 |
| 변화 (%) | -11.94 | -7.45 | -8.05 | 2.03 | 1.99 | -8.71 | -9.54 | 4.55 | 4.35 | 40.67 | 28.91 | -1.10 | -1.12 | -22.65 | -29.28 | 0.52 | 0.51 | 3.23 | 3.13 | |
| 현금 흐름의 % | -520.73 | 44.29 | 29.88 | 21.62 | 67.39 | -65.17 | -113.01 | -1,018.52 | -727.85 | -576.92 | -65.53 | -44.01 | -65.09 | -127.58 | -149.09 | -215.56 | -522.32 | 1,278.26 | 82.14 | 43.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -191 | -226 | -238 | -250 | -187 | -124 | -158 | -191 | -227 | -264 | -217 | -171 | -178 | -185 | -187 | -188 | -184 | -180 | -179 | -178 |
| 변화 (%) | 18.37 | 5.31 | 5.05 | -25.16 | -33.62 | 27.03 | 21.28 | 18.91 | 15.90 | -17.53 | -21.26 | 4.09 | 3.93 | 0.86 | 0.86 | -2.31 | -2.36 | -0.50 | -0.50 | |
| 현금 흐름의 % | -2,326.22 | 265.96 | 204.21 | 168.78 | 385.86 | -242.86 | -586.06 | -7,081.48 | -5,755.70 | -5,067.31 | -337.42 | -138.43 | -215.49 | -443.88 | -676.45 | -1,394.81 | -3,284.82 | 7,808.70 | 483.63 | 248.32 |
| 현금 흐름 | 8 | -85 | -116 | -148 | -48 | 51 | 27 | 3 | 4 | 5 | 64 | 124 | 83 | 42 | 28 | 14 | 6 | -2 | -37 | -72 |
| 변화 (%) | -1,135.37 | 37.16 | 27.09 | -67.26 | -205.47 | -47.36 | -89.96 | 46.30 | 31.65 | 1,138.46 | 91.93 | -33.13 | -49.55 | -33.81 | -51.09 | -58.52 | -141.07 | 1,506.52 | 93.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
